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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信保誠安鑫回報債券C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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中信保誠安鑫回報債券C(009731

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單位凈值 (2025-12-22): 1.1140-0.02%; 近1月：0.04%; 近1年：3.26%

累計凈值: 1.1140; 近3月：1.02%; 近3年：13.51%

: 近6月：0.72%; 成立來：11.40%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：10.91億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳嵐等
成立日：2020-07-29	管理人：中信保誠基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
冠中生態(tài)	0.08%	2.24%	股吧
華藍(lán)集團(tuán)	0.07%	2.57%	股吧
福建水泥	0.06%	0.58%	股吧
盈建科	0.06%	-1.59%	股吧
匯源通信	0.06%	3.17%	股吧
麗島新材	0.06%	-1.33%	股吧
金房能源	0.06%	0.78%	股吧
雙槍科技	0.06%	0.23%	股吧
建科院	0.06%	-0.39%	股吧
華菱精工	0.06%	-0.76%	股吧

前十持倉占比合計：0.63%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 4.62% --
兗礦KY04 4.60% --
24民生 4.06% --
核建YK08 3.98% --
25四川 3.97% --
前五持倉占比合計：21.23%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	4.62%	--
兗礦KY04	4.60%	--
24民生	4.06%	--
核建YK08	3.98%	--
25四川	3.97%	--

公司觀點(diǎn)

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聚焦新能源+光伏
25.16%近1年中信保誠新興產(chǎn)...
中字頭基建股集中營
2.09%今年來中信保誠中證基...
短期、長期業(yè)績亮眼
29.57%近1年中信保誠周期輪...
年末行情持啥準(zhǔn)備？
反彈后有色金屬能走多遠(yuǎn)
年末行情能否啟航？
回升信號！下周布局看點(diǎn)
市場風(fēng)格是否開始切換

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.1140	1.1140	-0.02%
12-19	1.1142	1.1142	0.27%
12-18	1.1112	1.1112	0.22%
12-17	1.1088	1.1088	0.05%
12-16	1.1082	1.1082	-0.16%
12-15	1.1100	1.1100	0.01%
12-12	1.1099	1.1099	-0.12%
12-11	1.1112	1.1112	-0.18%
12-10	1.1132	1.1132	-0.10%
12-09	1.1143	1.1143	-0.05%
12-08	1.1149	1.1149	0.06%

更多凈值信息>

中信保誠安鑫回報債券C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.36%	0.04%	1.02%	0.72%	3.75%	3.26%	14.08%	13.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.45%	0.72%	0.88%	4.74%	6.50%	6.42%	12.81%	13.42%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	625 \| 1457	1189 \| 1448	435 \| 1414	1157 \| 1322	713 \| 1220	819 \| 1212	316 \| 1014	377 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	不佳	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.58%	2.64%	0.53%	3.45%	1.44%	1.45%	2.52%	-0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1328 \| 1469	187 \| 1383	486 \| 1314	153 \| 1292	607 \| 1251	332 \| 1208	86 \| 1173	605 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.14%	-0.50%	-7.17%	2.98%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	77 \| 1292	603 \| 1121	578 \| 955	479 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 17.63%
2024-12-31 39.08%
2024-06-30 53.66%
2023-12-31 54.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.63%
2024-12-31	39.08%
2024-06-30	53.66%
2023-12-31	54.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-09-29~至今	陳嵐王穎	85天	1.31%
2025-09-16~2025-09-28	陳嵐江峰王穎	12天	-0.52%
2024-01-23~2025-09-15	陳嵐江峰	1年又236天	12.52%
2020-07-30~2024-01-22	韓海平陳嵐	3年又176天	-1.77%
2020-07-29~2020-07-29	韓海平	-	0.00%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
4405	0	今天	股友0Z903w2123	12-22 22:00
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41	0	閉眼沖鑫元佳享120c近一年收益3%，適合新手短期	股友05f666y103	12-19 12:47
72	0	【AI速看】市場風(fēng)格是否開始切換	直播AI速看小助理	12-19 12:20
51	0	寶子們別被$鑫元佳享120天持有債券C$單日0.0	兮兮了	12-18 20:47
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96	0	【AI速看】放量異動穩(wěn)住了嗎？	直播AI速看小助理	12-18 12:21
4846	11	今天	荷爾蒙在燃燒	12-18 10:23
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華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C
近1年 30.81%

購買

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌
近1年 30.52%

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