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單位凈值 (2026-02-13)

1.13810.01%
近1月：0.13%
近1年：1.43%

累計凈值

1.1531
近3月：0.32%
近3年：6.05%

近6月：0.64%
成立來：15.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：7.65億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1381 1.1531 0.01%
    02-12 1.1380 1.1530 0.01%
    02-11 1.1379 1.1529 0.01%
    02-10 1.1378 1.1528 0.00%
    02-09 1.1378 1.1528 0.02%
    02-06 1.1376 1.1526 0.00%
    02-05 1.1376 1.1526 0.01%
    02-04 1.1375 1.1525 0.00%
    02-03 1.1375 1.1525 0.00%
    02-02 1.1375 1.1525 0.01%
    01-30 1.1374 1.1524 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.32%
    0.64%
    0.15%
    1.43%
    3.45%
    6.05%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    658 | 987
    840 | 987
    729 | 967
    706 | 959
    887 | 987
    662 | 929
    745 | 840
    640 | 714
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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