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單位凈值 (2026-02-13)

1.22820.00%
近1月：0.36%
近1年：1.04%

累計凈值

1.2847
近3月：0.45%
近3年：9.37%

近6月：0.69%
成立來：28.81%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2019-04-11管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2282 1.2847 0.00%
    02-12 1.2282 1.2847 0.02%
    02-11 1.2280 1.2845 0.01%
    02-10 1.2279 1.2844 0.00%
    02-09 1.2279 1.2844 0.05%
    02-06 1.2273 1.2838 0.03%
    02-05 1.2269 1.2834 0.02%
    02-04 1.2266 1.2831 0.01%
    02-03 1.2265 1.2830 0.00%
    02-02 1.2265 1.2830 0.02%
    01-30 1.2263 1.2828 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    0.45%
    0.69%
    0.39%
    1.04%
    5.82%
    9.37%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1146 | 1576
    895 | 1550
    1117 | 1471
    1257 | 1376
    1340 | 1544
    1187 | 1237
    970 | 1052
    598 | 875
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.24%
    2022-06-3038.22%
    2021-12-3140.87%
    2021-06-3013.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 08:06
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98 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-25 07:05
110 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
151 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:08
182 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:03
256 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
244 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:23
547 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
412 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:01
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583 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:40
596 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:53
495 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
715 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 11:09
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751 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:15
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