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全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.11290.01%
近1月：0.18%
近1年：1.24%

累計凈值

1.1759
近3月：0.24%
近3年：6.47%

近6月：0.55%
成立來：18.04%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.99億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王朔等
成 立 日：2019-01-30管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1129 1.1759 0.01%
    02-12 1.1128 1.1758 0.01%
    02-11 1.1127 1.1757 0.02%
    02-10 1.1125 1.1755 0.01%
    02-09 1.1124 1.1754 0.04%
    02-06 1.1120 1.1750 0.03%
    02-05 1.1117 1.1747 0.01%
    02-04 1.1116 1.1746 0.01%
    02-03 1.1115 1.1745 -0.01%
    02-02 1.1116 1.1746 0.00%
    01-30 1.1116 1.1746 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.18%
    0.24%
    0.55%
    0.17%
    1.24%
    3.52%
    6.47%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    125 | 987
    553 | 987
    899 | 967
    829 | 959
    833 | 987
    787 | 929
    736 | 840
    613 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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工銀瑞信基金

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