基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-25)

1.10220.00%
近1月：0.06%
近1年：1.24%

累計(jì)凈值

1.1718
近3月：0.29%
近3年：7.06%

近6月：0.57%
成立來(lái)：17.81%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姬靜
成 立 日：2019-01-24管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.1022 1.1718 0.00%
    12-24 1.1022 1.1718 0.01%
    12-23 1.1021 1.1717 0.00%
    12-22 1.1021 1.1717 0.01%
    12-19 1.1020 1.1716 0.01%
    12-18 1.1019 1.1715 0.01%
    12-17 1.1018 1.1714 0.00%
    12-16 1.1018 1.1714 0.01%
    12-15 1.1017 1.1713 0.00%
    12-12 1.1017 1.1713 0.00%
    12-11 1.1017 1.1713 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.29%
    0.57%
    1.20%
    1.24%
    3.89%
    7.06%
    同類平均
    0.33%
    0.36%
    0.81%
    0.96%
    1.80%
    1.92%
    5.34%
    9.01%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    805 | 969
    688 | 956
    900 | 950
    642 | 938
    713 | 920
    739 | 919
    710 | 819
    578 | 698
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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107 0 股市波動(dòng)不止，不知道啥時(shí)候能好起來(lái)，雞蛋不能放在一 東東西西哦 05-15 18:33
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