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單位凈值 (2026-02-13)

1.00600.01%
近1月：0.14%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.1870
近3月：0.35%
近3年：7.07%

近6月：0.71%
成立來：20.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2018-11-14管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0060 1.1870 0.01%
    02-12 1.0059 1.1869 0.00%
    02-11 1.0059 1.1869 0.00%
    02-10 1.0059 1.1869 0.00%
    02-09 1.0059 1.1869 0.02%
    02-06 1.0057 1.1867 0.00%
    02-05 1.0057 1.1867 0.01%
    02-04 1.0056 1.1866 0.00%
    02-03 1.0056 1.1866 0.01%
    02-02 1.0055 1.1865 0.01%
    01-30 1.0054 1.1864 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.35%
    0.71%
    0.19%
    1.61%
    3.73%
    7.07%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    842 | 987
    794 | 987
    617 | 967
    531 | 959
    745 | 987
    441 | 929
    681 | 840
    526 | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般
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