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天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀添利債券發(fā)起C 手機訪問當前基金品種頁

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中銀添利債券發(fā)起C(005852

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單位凈值 (2025-12-23): 1.44210.00%; 近1月：0.56%; 近1年：3.83%

累計凈值: 1.8941; 近3月：0.85%; 近3年：12.82%

: 近6月：3.04%; 成立來：35.18%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：10.17億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳瑋
成立日：2018-04-12	管理人：中銀基金	基金評級：

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	0.92%	-1.35%	股吧
寧德時代	0.82%	1.68%	股吧
伊利股份	0.53%	-0.58%	股吧
三花智控	0.52%	-1.19%	股吧
華泰證券	0.48%	0.35%	股吧
立訊精密	0.46%	0.55%	股吧
中國移動	0.44%	-0.17%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	0.40%	1.43%	股吧
中礦資源	0.38%	4.04%	股吧
烽火通信	0.37%	-4.03%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農(nóng)發(fā)	4.58%	--
24農(nóng)行	3.35%	--
24申宏02	2.97%	--
24申宏02	2.97%	--
24廣發(fā)12	2.54%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-23	1.4421	1.8941	0.00%
12-22	1.4421	1.8941	0.14%
12-19	1.4401	1.8921	0.09%
12-18	1.4388	1.8908	0.00%
12-17	1.4388	1.8908	0.24%
12-16	1.4353	1.8873	-0.15%
12-15	1.4374	1.8894	-0.13%
12-12	1.4393	1.8913	0.07%
12-11	1.4383	1.8903	-0.03%
12-10	1.4387	1.8907	0.04%
12-09	1.4381	1.8901	-0.07%

更多凈值信息>

中銀添利債券發(fā)起C成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-06-26 每份派現(xiàn)金0.3020元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.47%	0.56%	0.85%	3.04%	3.64%	3.83%	9.22%	12.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.75%	0.74%	1.02%	4.64%	6.53%	6.61%	12.84%	13.54%
滬深300	2.74%	3.75%	2.23%	19.77%	17.43%	17.47%	38.46%	20.70%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	880 \| 1453	707 \| 1446	640 \| 1416	714 \| 1319	732 \| 1216	725 \| 1212	678 \| 1010	420 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	2.31%	1.04%	-0.19%	1.49%	0.24%	1.61%	1.53%	0.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	783 \| 1469	820 \| 1383	953 \| 1314	653 \| 1292	948 \| 1251	256 \| 1208	250 \| 1173	150 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.96%	3.45%	-0.05%	4.62%	4.02%	7.23%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	524 \| 1292	111 \| 1121	106 \| 955	406 \| 782	418 \| 632	307 \| 548	-- \| 500	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 4.13%
2024-12-31 5.32%
2024-06-30 5.55%
2023-12-31 8.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	4.13%
2024-12-31	5.32%
2024-06-30	5.55%
2023-12-31	8.29%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2018-04-12~至今陳瑋 7年又258天 35.18%
更多中銀添利債券發(fā)起C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2018-04-12~至今	陳瑋	7年又258天	35.18%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
51	0	現(xiàn)在多配置混債也不錯，$中郵純債恒利債券C$回暖趨	體貼的溫茁	11-25 21:18
78	0	重倉股漲幅也不錯哦為什么還是一直跌呢	基民m520p08006	11-24 22:56
2913	1	11.14債市早盤：股落債起，雙債朝陽初升！	姚姚超會攢錢	11-14 10:32
66	0	垃圾，以為是個寶，結(jié)果什么也不是	基民ZhCyZY	11-12 22:10
80	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:06
84	0	38.興華興利債券近一月的優(yōu)異業(yè)績（排名同類前5%	股友p8733h2773	09-25 11:04
183	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:08
112	0	最近還是得配點二級債，這只近一周都40個蛋了，太給	榮幸的褚麗1	08-28 21:54
100	0	還是混債更好啊，前幾天連續(xù)漲了4天，反正我是看明白	大襪子	08-28 18:58
97	0	近一周也有32顆蛋，這業(yè)績不算差吧，上車先	眼仔碌碌	08-28 16:49
685	0	【投資錦囊】上周股債蹺蹺板繼續(xù)演繹	中銀基金	08-20 16:42
97	0	之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不	細心的西門亦凡1	07-24 10:46
353	0	【投資錦囊】上周滬指站穩(wěn)3500點	中銀基金	07-23 15:22
216	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 09:06
124	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金(中銀添利債券	基金資訊	06-26 09:10
172	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	06-26 09:06
285	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:36
270	0	公告中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 09:05
815	1	報蛋咯~~	要瘦20斤666	03-05 01:09
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易方達增強回報債券A	2446人
易方達滬深300ETF	2381人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-08-19	每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-09-22	每份派現(xiàn)金0.0600元
2018-06-26	每份派現(xiàn)金0.3020元

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一般

一般

一般

一般

不佳

優(yōu)秀

優(yōu)秀

優(yōu)秀

良好

優(yōu)秀

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一般

一般

一般

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熱門基金近6月收益147%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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