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單位凈值 (2025-12-24)

1.23340.02%
近1月：-0.09%
近1年：2.47%

累計凈值

1.2564
近3月：0.19%
近3年：10.67%

近6月：-0.39%
成立來：25.89%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉然
成 立 日：2019-06-12管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.2334 1.2564 0.02%
    12-23 1.2331 1.2561 0.02%
    12-22 1.2328 1.2558 0.01%
    12-19 1.2327 1.2557 0.02%
    12-18 1.2324 1.2554 0.00%
    12-17 1.2324 1.2554 0.06%
    12-16 1.2317 1.2547 -0.02%
    12-15 1.2320 1.2550 -0.02%
    12-12 1.2322 1.2552 -0.02%
    12-11 1.2324 1.2554 0.02%
    12-10 1.2321 1.2551 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.09%
    0.19%
    -0.39%
    2.36%
    2.47%
    7.35%
    10.67%
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1345 | 1452
    1308 | 1443
    1119 | 1413
    1288 | 1317
    980 | 1214
    968 | 1214
    812 | 1008
    531 | 844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-312.46%
    2021-06-3072.06%
    2020-12-3166.68%
    2020-06-3017.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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