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單位凈值 (2026-02-13)

1.3207-0.14%
近1月：1.13%
近1年：8.66%

累計凈值

1.6757
近3月：2.21%
近3年：11.56%

近6月：5.01%
成立來：75.26%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2017-06-02管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.3207 1.6757 -0.14%
    02-12 1.3226 1.6776 0.14%
    02-11 1.3207 1.6757 0.05%
    02-10 1.3200 1.6750 0.00%
    02-09 1.3200 1.6750 0.26%
    02-06 1.3166 1.6716 0.14%
    02-05 1.3147 1.6697 -0.14%
    02-04 1.3166 1.6716 -0.01%
    02-03 1.3167 1.6717 0.57%
    02-02 1.3092 1.6642 -0.58%
    01-30 1.3169 1.6719 -0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.13%
    2.21%
    5.01%
    2.30%
    8.66%
    14.52%
    11.56%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    520 | 1576
    295 | 1550
    334 | 1471
    328 | 1376
    348 | 1544
    322 | 1237
    436 | 1052
    474 | 875
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.25%
    2024-12-318.10%
    2024-06-3013.79%
    2023-12-3123.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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