基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1749-0.45%
近1月：1.88%
近1年：4.20%

累計(jì)凈值

1.3077
近3月：2.75%
近3年：13.09%

近6月：3.21%
成立來(lái)：32.26%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱浩然等
成 立 日：2016-05-25管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1749 1.3077 -0.45%
    02-12 1.1802 1.3130 0.39%
    02-11 1.1756 1.3084 0.01%
    02-10 1.1755 1.3083 0.01%
    02-09 1.1754 1.3082 0.68%
    02-06 1.1675 1.3003 0.03%
    02-05 1.1671 1.2999 -0.39%
    02-04 1.1717 1.3045 -0.04%
    02-03 1.1722 1.3050 0.72%
    02-02 1.1638 1.2966 -0.86%
    01-30 1.1739 1.3067 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.63%
    1.88%
    2.75%
    3.21%
    3.15%
    4.20%
    8.02%
    13.09%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    227 | 1576
    109 | 1550
    247 | 1471
    640 | 1376
    222 | 1544
    833 | 1237
    872 | 1052
    369 | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2021-12-311.79%
    2021-06-3082.54%
    2020-12-31187.35%
    2020-06-30247.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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