單位凈值（12-25）
1.0178
成立以來
39.07%
2025-12-25
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0178 | 1.3320 |
| 2025-12-24 | 1.0176 | 1.3318 |
| 2025-12-23 | 1.0175 | 1.3317 |
| 2025-12-22 | 1.0175 | 1.3317 |
| 2025-12-19 | 1.0174 | 1.3316 |
| 2025-12-18 | 1.0172 | 1.3314 |
| 2025-12-17 | 1.0171 | 1.3313 |
| 2025-12-16 | 1.0170 | 1.3312 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 3.39% |
| 近3月 | 0.84% | 1.07% |
| 近6月 | 1.12% | 17.23% |
| 近1年 | 2.43% | 16.48% |
| 近2年 | 5.76% | 38.69% |
| 近3年 | 10.70% | 21.27% |
| 今年來 | 2.39% | 17.98% | 成立來 | 39.07% | --- |
| 認(rèn)（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | 0 |
| 業(yè)績報酬： | R＜2.1%,0%;R≥2.1%,60% |
| 管理費： | 0.30% |
| 托管費： | 0.02% |
| 產(chǎn)品全稱： | 長江資管樂享月月盈2號集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 長江資管樂享月月盈2號 |
| 產(chǎn)品類型： | 固定收益類 |
| 成立時間： | 2017-06-12 |
| 資金投向： | 本集合計劃的投資范圍為：交易所和銀行間上市交易的債權(quán)類資產(chǎn)，包括國債、地方政府債、鐵道債、企業(yè)債、公司債、專項債、項目收益?zhèn)⒏黝惤鹑趥ê渭墏?、混合資本債、政策性金融債、二級資本債）、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、集合票據(jù)、集合債券、永續(xù)債、非公開發(fā)行債券、資產(chǎn)支持證券（ABS）、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、債券型基金、貨幣市場基金、同業(yè)存單、債券逆回購、銀行存款（包括活期存款、協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）等； |
| 投資策略： | 1、資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，動態(tài)調(diào)整集合計劃的資產(chǎn)配置力求在滿足安全性、流動性需求的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的集合計劃收益。 2、債券投資策略 本計劃將在保持債券組合低波動性的前提下，綜合運用多種策略參與市場所提供的投資機會，以期為持有人獲取更高的收益： （1）久期配置策略 （2）收益率曲線策略（3）債券類屬配置策略（4）騎乘策略 3、基金投資策略 基金投資策略主要遵循定量分析和定性分析相結(jié)合的原則。在開放式基金投資方面，管理人在充分考慮基金公司的管理能力的基礎(chǔ)上，綜合考察基金的業(yè)績增長性、波動性、流動性等市場表現(xiàn)等情況進(jìn)行投資。在封閉式基金投資方面，管理人將結(jié)合基金的存續(xù)期、基金的風(fēng)險收益表現(xiàn)及市場折（溢）價情況，選擇市場表現(xiàn)良好、投資管理能力強的封閉式基金進(jìn)行投資。管理人在定性分析的基礎(chǔ)上，定量分析基金的凈值增長率、波動率、基金的選股能力和擇時能力等指標(biāo)，通過自有的基金評價系統(tǒng)綜合考察基金的市場表現(xiàn)和基金的管理水準(zhǔn)。 4、現(xiàn)金管理 本集合計劃的現(xiàn)金管理的目的主要在于提高資金的運用效率、對穩(wěn)固計劃收益起到補充作用。 |
| 投資范圍： | （1）債權(quán)類資產(chǎn)占計劃資產(chǎn)總值的比例80-100%； （2）債券正回購不超過集合計劃資產(chǎn)凈值的100%； |
| 項目參與方： | 擔(dān)保方—本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 融資方—本項目不涉及擔(dān)保方 |
| 結(jié)構(gòu)化設(shè)計： | 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計 |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金認(rèn)購/參與本計劃份額不得超過本計劃總份額的20%。管理人及其附屬機構(gòu)以自有資金參與本計劃的份額合計不得超過本計劃總份額的50%。 |
| 收益風(fēng)險特征： | 中低風(fēng)險 |
| 風(fēng)控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 初始銷售期間內(nèi)，本計劃發(fā)行總規(guī)模最低為1000萬元人民幣。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅 |
| 管理人： | 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 肖媛、肖怡 |
| 托管人： | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
開 放 期：2025-12-29～2026-01-07
購買起點：30萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
長江資管樂享季季...
開放購買 |
0.90% | 43.02% |
|
長江資管樂享月月...
開放購買 |
39.03% | |
|
長江錦和1號
即將開放 |
1.14% | 43.03% |
|
長江資管樂享季季...
即將開放 |
0.81% | 42.17% |
|
長江資管樂享季季...
即將開放 |
0.89% | 40.04% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
興證資管玉麒麟2
開放購買 |
0.54% | 261.52% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
-1.70% | 235.30% |
|
國泰基金-德林2
開放購買 |
-3.95% | 183.02% |
|
興證資管玉麒麟1
開放購買 |
-4.17% | 179.28% |
|
國泰君安君享指數(shù)
開放購買 |
2.07% | 177.19% |
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