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| 基金全稱 | 百嘉科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 百嘉科技創(chuàng)新混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 024088（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年08月19日 / 3.159億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 2.41億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 2.3754億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陳鶴明 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金為混合型基金,主要投資于科技主題相關(guān)的上市公司股票。本基金在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,精選具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包含股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單)、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下為主的分析模式,以宏觀基本面分析和策略研究為基礎(chǔ),結(jié)合政策面和資金面等多種因素的影響,對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平及投資價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,以此制定本基金的大類資產(chǎn)配置比例,并適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 股票投資策略 1、科技主題界定 本基金所指的科技主題上市公司,主要是指面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)、國(guó)家重大需求,主要服務(wù)于符合國(guó)家戰(zhàn)略、擁有關(guān)鍵核心技術(shù)、科技創(chuàng)新能力突出、市場(chǎng)認(rèn)可度高的科技企業(yè)。重點(diǎn)關(guān)注新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和前瞻布局未來(lái)產(chǎn)業(yè)。具體而言: (1)新一代信息技術(shù)領(lǐng)域,主要包括電子信息、集成電路、下一代信息通信網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、軟件、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體、人工智能等相關(guān)技術(shù)服務(wù); (2)高端裝備領(lǐng)域,主要包括智能制造、航空航天、衛(wèi)星及應(yīng)用、先進(jìn)軌道交通、海洋工程裝備及相關(guān)技術(shù)服務(wù); (3)新材料領(lǐng)域,主要包括先進(jìn)鋼鐵材料、先進(jìn)有色金屬材料、先進(jìn)石化化工新材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、高性能纖維及制品和復(fù)合材料、前沿新材料及相關(guān)技術(shù)服務(wù); (4)新能源領(lǐng)域,主要包括核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能及其他新能源產(chǎn)業(yè)、智能電網(wǎng)、新能源汽車、新能源汽車及關(guān)鍵零部件、新能源電池等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游; (5)節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域,主要包括高效節(jié)能產(chǎn)品及設(shè)備、先進(jìn)環(huán)保技術(shù)裝備、先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)品、資源循環(huán)利用及相關(guān)技術(shù)服務(wù); (6)生物醫(yī)藥領(lǐng)域,主要包括生物醫(yī)藥、醫(yī)學(xué)美容、高端醫(yī)療設(shè)備與器械、生物醫(yī)學(xué)工程、生物農(nóng)業(yè)及相關(guān)技術(shù)服務(wù); 本基金定義的科技主題相關(guān)上市公司的研發(fā)支出金額占營(yíng)業(yè)收入比例或研發(fā)支出金額處于所屬行業(yè)前三分之一。 隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步、科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新變革及相關(guān)政策的更新迭代,科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司范疇可能發(fā)生變化,屆時(shí)基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)科技主題相關(guān)領(lǐng)域及公司的界定進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新與調(diào)整。 2、行業(yè)配置策略 每個(gè)產(chǎn)業(yè)在其各個(gè)階段具有不同的運(yùn)行特征,每個(gè)階段我們將結(jié)合對(duì)各行業(yè)發(fā)展周期、行業(yè)景氣程度和行業(yè)評(píng)級(jí)等的分析匹配不同的投資策略。產(chǎn)業(yè)初始階段:產(chǎn)業(yè)前景確定性好且產(chǎn)業(yè)空間巨大但短期商業(yè)模式還不清晰,行業(yè)處于事件驅(qū)動(dòng)或主題投資階段;這一階段的主要任務(wù)是完成新產(chǎn)業(yè)的技術(shù)突破并形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系;這個(gè)階段我們主要采用離散度較大的組合化投資策略。 產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)階段:此時(shí)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式確定,各子行業(yè)中符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的公司逐步成長(zhǎng)為產(chǎn)業(yè)龍頭,這個(gè)階段的投資策略從子行業(yè)輪動(dòng)到精選龍頭。 產(chǎn)業(yè)成熟階段:這個(gè)階段產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式已經(jīng)成熟,龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,其他企業(yè)主要采用差異化競(jìng)爭(zhēng)策略;這個(gè)階段無(wú)論行業(yè)或個(gè)股主要存在均值回歸投資機(jī)會(huì),投資策略將堅(jiān)持龍頭戰(zhàn)略。 3、選股策略 管理人運(yùn)用定性和定量相結(jié)合的方法在科技產(chǎn)業(yè)中選擇出具有龍頭潛力的公司作為重點(diǎn)投資標(biāo)的,選股方法主要包含: (1)定性指標(biāo):經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)地位、人(管理層過(guò)往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、公司核心競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估)、財(cái)(管理能力評(píng)估)、物(市場(chǎng)空間、科技能力評(píng)估)、環(huán)境(行業(yè)環(huán)境和政策環(huán)境評(píng)估)、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)專利(區(qū)域壟斷、政策壟斷、資源壟斷、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì))以及公司分紅派息政策;與此同時(shí),我們還運(yùn)用企業(yè)生命周期識(shí)別系統(tǒng)識(shí)別企業(yè)所處生命周期。 (2)定量指標(biāo):盈利性(邊際利潤(rùn)率變動(dòng)分析、凈資產(chǎn)收益率變動(dòng)分析、經(jīng)營(yíng)成本比較分析)、成長(zhǎng)性(銷售收入及息稅前利潤(rùn)變動(dòng)分析)、安全性(現(xiàn)金流量分析、負(fù)債率)等。 對(duì)于潛在的重點(diǎn)投資標(biāo)的,管理人將組織內(nèi)、外部各種研究資源進(jìn)行深入研究和跟蹤調(diào)研。重點(diǎn)公司調(diào)研研究主要關(guān)注管理層誠(chéng)信度及管理能力、治理結(jié)構(gòu)、公司分紅政策、行業(yè)中的公司比較、未來(lái)股本擴(kuò)張規(guī)劃以及未來(lái)增長(zhǎng)是否明確、是否可持續(xù)等關(guān)鍵要素。在不同階段時(shí)期,管理人將從重點(diǎn)公司中精選出在以下幾個(gè)方面的價(jià)值評(píng)估中最具優(yōu)勢(shì)的龍頭公司形成本基金的重點(diǎn)投資標(biāo)的。 1)具有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)專利、科學(xué)技術(shù)革新能力且管理層值得信賴; 2)具備良好的迭代、進(jìn)化能力; 3)盈利能力較強(qiáng)且具有優(yōu)良增長(zhǎng)潛力,或者在科學(xué)技術(shù)新模式中具備明顯卡位優(yōu)勢(shì); 4)估值水平具有吸引力。 4、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”的個(gè)股選擇策略,結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 5、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書中更新并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 國(guó)債期貨投資策略 基金管理人可運(yùn)用國(guó)債期貨,以提高投資效率更好地達(dá)到本基金的投資目標(biāo)。本基金在國(guó)債期貨投資中將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與國(guó)債期貨的投資,以管理投資組合的利率風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 股指期貨投資策略 本基金參與股指期貨交易,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,并結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理估值水平。本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)特征,通過(guò)資產(chǎn)配置、品種選擇,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股票期權(quán)的投資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期權(quán)合約進(jìn)行投資。本基金將基于對(duì)證券市場(chǎng)的預(yù)判,并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型,選擇估值合理的期權(quán)合約?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,按照有關(guān)要求做好人員培訓(xùn)工作,確保投資、風(fēng)控等核心崗位人員具備股票期權(quán)業(yè)務(wù)知識(shí)和相應(yīng)的專業(yè)能力,同時(shí)授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本基金在分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征和證券市場(chǎng)趨勢(shì)判斷的前提下,在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券的債性特征、股性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中安全邊際較高、股性活躍并具有較高上漲潛力的品種進(jìn)行投資。結(jié)合行業(yè)分析和個(gè)券選擇,對(duì)成長(zhǎng)前景較好的行業(yè)和上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,選擇投資價(jià)值較高的個(gè)券進(jìn)行投資。 債券投資策略 本基金密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,預(yù)測(cè)未來(lái)利率變動(dòng)走勢(shì),自上而下地確定投資組合久期,并結(jié)合信用分析等自下而上的個(gè)券選擇方法構(gòu)建債券投資組合,配置能夠提供穩(wěn)定收益的債券品種。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額與C類基金份額的基金費(fèi)用不同,不同類別的基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)或?qū)⒉煌? 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及和監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。