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| 基金全稱 | 圓信永豐醫(yī)藥健康混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 圓信永豐醫(yī)藥健康C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023103（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年10月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月26日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 6.91億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 2.9658億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 圓信永豐基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 肖世源 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*65%+上證國債指數(shù)收益率*35% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過投資于醫(yī)藥健康主題產(chǎn)業(yè)和行業(yè)中的上市公司,在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、中小企業(yè)私募債、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國家宏觀經(jīng)濟政策的深入分析,在動態(tài)跟蹤財政政策、貨幣政策的基礎上,判斷宏觀經(jīng)濟運行所處的經(jīng)濟周期及趨勢,分析不同政策對各類資產(chǎn)的市場影響和預期收益風險,評估股票、債券等大類資產(chǎn)的估值水平和投資價值,確定投資組合的資產(chǎn)配置比例,并適時進行調(diào)整。 股票投資策略 1、醫(yī)藥健康主題的界定 醫(yī)藥健康企業(yè)包括提供預防、診斷、治療和康復等與健康相關商品和服務領域的企業(yè),本基金依據(jù)申萬指數(shù)對醫(yī)藥生物行業(yè)的分類方法,對本基金所指的醫(yī)藥健康主題進行劃分和界定,主要包括化學制藥、中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務等。本基金所指的與醫(yī)藥健康主題相關的證券即為符合上述內(nèi)容所界定的股票、債券等證券。 2、行業(yè)配置策略 醫(yī)藥健康行業(yè)根據(jù)所提供的產(chǎn)品與服務類別不同,可劃分為不同的細分子行業(yè)。本基金將綜合考慮以下因素,進行股票資產(chǎn)在各細分子行業(yè)間的配置。 1)經(jīng)濟因素 醫(yī)藥健康行業(yè)各細分子行業(yè)受宏觀經(jīng)濟形勢影響,在經(jīng)濟周期各個階段的表現(xiàn)不同,預期收益率存在較大差異。本基金將重點配置經(jīng)濟周期各個階段預期收益率較高的子行業(yè)。 2)社會因素和政策因素 醫(yī)藥健康行業(yè)受社會因素和政策因素影響。社會因素包括人口因素、消費習慣等;政策因素包括政府產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)管理政策等。社會因素和政策因素對醫(yī)藥健康行業(yè)各細分子行業(yè)的影響程度不同。本基金將動態(tài)關注社會因素影響和政府政策變化趨勢,重點配置受益于社會因素和政策變化的子行業(yè)。 3)市場需求趨勢 醫(yī)藥健康行業(yè)各細分子行業(yè)市場需求的變化趨勢不同,有的表現(xiàn)為剛性需求,有的呈現(xiàn)較大彈性,導致不同子行業(yè)成長性出現(xiàn)差異。本基金將重點配置市場需求穩(wěn)定或保持較高增長的細分子行業(yè)。 4)行業(yè)競爭格局 醫(yī)藥健康行業(yè)各細分子行業(yè)內(nèi)部的競爭格局不同,行業(yè)利潤率、ROE存在較大差異。本基金將重點配置行業(yè)進入壁壘較高、利潤率穩(wěn)定、ROE高的細分子行業(yè)。 5)技術水平及其發(fā)展趨勢 技術水平及其進步影響著醫(yī)藥健康行業(yè)的長期生命力。本基金將關注醫(yī)藥健康行業(yè)各細分子行業(yè)的技術水平變化及其發(fā)展趨勢,重點配置代表未來先進技術水平且發(fā)展趨勢良好的細分子行業(yè)。 個股精選策略 本基金在行業(yè)配置的基礎上,結合醫(yī)藥健康各細分子行業(yè)的景氣度,主要采用“自下而上”的分析方法,通過定性分析和定量分析對醫(yī)藥健康行業(yè)上市公司的投資價值進行綜合評估。在此基礎上,本基金將精選具有較強競爭優(yōu)勢的上市公司,并堅決規(guī)避治理混亂、管理效率低下的公司,最大程度地規(guī)避投資風險。 定性分析主要關注企業(yè)的公司治理結構、團隊管理能力、核心競爭力、創(chuàng)新能力和經(jīng)營策略等。 定量分析主要包括財務分析和估值分析,重點關注上市公司的資產(chǎn)質量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、成長性和相對價值等。 中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債券由于該券種的發(fā)行主體資質相對較弱,且存在信息透明度較低等問題,因而面臨更大的信用風險,屬于高風險高收益品種,未來有可能出現(xiàn)債券到期后企業(yè)不能按時清償債務的情況,從而導致基金資產(chǎn)的損失。 本基金將從發(fā)行主體所處行業(yè)的穩(wěn)定性、未來成長性,以及企業(yè)經(jīng)營、現(xiàn)金流狀況、抵質押及擔保增信措施等方面優(yōu)選信用資質相對較強的高收益?zhèn)M行投資。嚴格執(zhí)行分散化投資策略,分散行業(yè)、發(fā)行人和區(qū)域集中度,以避免行業(yè)或區(qū)域性事件對組合造成的集體沖擊。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為混合型基金,屬于證券投資基金中較高預期風險、較高預期收益的品種,其預期風險收益水平高于債券型基金、貨幣市場基金,低于股票型基金。