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| 基金全稱 | 中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中郵新思路靈活配置混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 023095（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2015年09月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2025年01月14日 / -- |
| 凈資產規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0062億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中郵基金 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 金振振、宮正 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 金融機構人民幣一年期定期存款基準利率(稅后)+2% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,沿著中國政府的改革新思路,把握引領全局的頂層設計和核心戰(zhàn)略方向,投資于全面深化改革帶來的長期機會,分享改革的紅利,謀求基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(含中小企業(yè)私募債券)、可轉換債券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金根據(jù)各項重要的經(jīng)濟指標分析宏觀經(jīng)濟發(fā)展變動趨勢,判斷當前所處的經(jīng)濟周期,進而對未來做出科學預測。在此基礎上,本基金通過對流動性及資金流向的分析,綜合股市和債市估值及風險分析進行大類資產配置。此外,本基金將持續(xù)地進行定期與不定期的資產配置風險監(jiān)控,適時地做出相應的調整。 股票投資策略 中國已進入全面深化改革時期,經(jīng)濟新常態(tài)下政府必然會有改革的新思路:將更多地從供給管理角度入手,在結構上優(yōu)化中國經(jīng)濟,在制度上提高效率,以全面深化改革促發(fā)展。我們長期看好的改革新思路包括:尋找經(jīng)濟突破口的“一帶一路”,提高經(jīng)濟效率的“國企改革”,激發(fā)經(jīng)濟活力的“萬眾創(chuàng)新”和保障經(jīng)濟質量的“綠色發(fā)展”等方面。政府的新思路是本基金投資思路的主要來源,政府深化改革的方向也是本基金的主要投資方向,本基金將跟蹤黨中央頂層設計的路線圖和時間表,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,結合市場擇時,重點投資于符合這一方向的優(yōu)質成長性上市公司。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金關注于具備以下特征的上市公司: A、公司所處的行業(yè)符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向,未來空間大且增速高; B、公司具有清晰的盈利模式和明顯的競爭優(yōu)勢,戰(zhàn)略匹配度高,執(zhí)行能力強; C、公司具有良好的治理結構和激勵機制,信息披露公開透明; D、公司具有良好的創(chuàng)新能力,包括產品創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和外延并購創(chuàng)新等。 2)定量分析 本基金將通過關鍵財務指標對上市公司的成長性與風險因素進行分析,結合估值指標最終決定投資標的: A、財務指標:盈利能力(ROE,利潤率,財務杠桿);運營效率(每股現(xiàn)金流,存貨周轉率,應收賬款周轉率);償債能力(流動比率,速動比率,資產負債率);增長能力(營業(yè)收入增長率,利潤增長率,凈利潤增長率)等; B、估值指標:結合市值空間判斷,充分運用DCF、市盈率、市銷率、市凈率等指標。 3)市場擇時 本基金將以持續(xù)深入研究為基礎,長期價值投資為理念,密切跟蹤相關行業(yè)和上市公司的核心趨勢,結合市場化特征和催化因素,靈活操作階段性的買賣時點。 權證投資策略 本基金將按照相關法律法規(guī)通過利用權證及其他金融工具進行套利、避險交易,控制基金組合風險,獲取超額收益。本基金進行權證投資時,將在對權證標的證券進行基本面研究及估值的基礎上,結合股價波動率等參數(shù),運用數(shù)量化期權定價模型,確定其合理內在價值,從而構建套利交易或避險交易組合。未來,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,履行適當程序后更新和豐富組合投資策略。 股指期貨投資策略 本基金將在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,遵循有效管理原則經(jīng)充分論證后適度運用股指期貨。通過對股票現(xiàn)貨和股指期貨市場運行趨勢的研究,結合股指期貨定價模型,采用估值合理、流動性好、交易活躍的期貨合約,對本基金投資組合進行及時、有效地調整和優(yōu)化,提高投資組合的運作效率。 債券投資策略 在債券投資部分,本基金在債券組合平均久期、期限結構和類屬配置的基礎上,對影響個別債券定價的主要因素,包括流動性、市場供求、信用風險、票息及付息頻率、稅賦、含權等因素進行分析,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的50%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,調整基金收益分配原則和支付方式,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風險品種。