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| 基金全稱 | 摩根士丹利穩(wěn)豐利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 大摩穩(wěn)豐利率債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022787（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2024年12月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年12月25日 / 18.001億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.20億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1997億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳慧文 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債全價(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在控制風險的前提下,追求長期穩(wěn)健的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、政策性金融債、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、活期存款及其他存款)、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,也不投資于信用債券、次級債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、國債期貨。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資其他金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、政策形勢、利率走勢等的綜合判斷,并結(jié)合各大類資產(chǎn)的估值水平和風險收益特征,在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)決定各類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類資產(chǎn)風險收益特征的相對變化,適時進行動態(tài)調(diào)整。 久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎上,將結(jié)合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 回購杠桿放大策略 本基金將綜合考慮市場情況,比較回購利率和債券收益率等因素,通過債券回購融入和滾動短期資金作為杠桿,投資于收益率高于融資成本的其它獲利機會,以獲取額外收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管部門規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議。
本基金為債券型基金,理論上其長期平均預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。