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| 基金全稱 | 華泰紫金豐睿債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 021446（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年05月13日 / -- |
| 凈資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 0億份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產管理 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經理人 | 吳暉、查曉磊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數收益率*90%+滬深300指數收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,力爭實現長期穩(wěn)定增值,為投資者實現超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市交易的債券(國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分))、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)以及經中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本基金將密切關注宏觀經濟走勢,深入分析貨幣和財政政策、國家產業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢等,綜合考量各類資產的市場容量、市場流動性和風險收益特征等因素,在股票、債券和銀行存款等資產類別之間進行動態(tài)配置,確定資產的最優(yōu)配置比例。 股票投資策略 本基金二級市場股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選高成長性的優(yōu)勢企業(yè)進行投資。本基金將結合對宏觀經濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對公司的盈利能力、償債能力、營運能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結構和商業(yè)模式等方面進行定量和定性的分析,深入挖掘盈利預期穩(wěn)步上升、成長性發(fā)生根本變化且價值低估的上市公司,構建股票投資組合,并持續(xù)地進行組合的優(yōu)化調整,控制流動性風險和集中性風險,保證股票組合的穩(wěn)定性和收益性。 債券資產投資策略 1、債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇四個層次進行投資管理。 (1)在久期配置方面,本基金將對宏觀經濟走勢、經濟周期所處階段和宏觀經濟政策動向等進行研究,預測未來收益率曲線變動趨勢,并據此積極調整債券組合的平均久期,提高債券組合的總投資收益。 (2)在類屬配置方面,本基金將對宏觀經濟周期、市場利率走勢、資金供求變化,以及信用債券的信用風險等因素進行分析,根據各債券類屬的風險收益特征,定期對債券類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定債券類屬資產的最優(yōu)權重。 (3)在期限結構配置方面,本基金將對市場收益率曲線變動情況進行研判,在長期、中期和短期債券之間進行配置,適時采用子彈型、啞鈴型或梯型策略構建投資組合,以期在收益率曲線調整的過程中獲得較好收益。 (4)在個券選擇方面,對于國債、央行票據等非信用類債券,本基金將根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平;本基金將主要投資于信用級別評級為AA以上(含AA)的信用債,本基金投資于信用級別評級為AA的信用債比例為基金資產凈值的0-20%,投資于信用級別評級為AA+的信用債比例為基金資產凈值的0-50%,投資于信用級別評級為AAA的信用債比例為基金資產凈值的30-50%。 2、銀行存款投資策略 本基金將對利率市場整體環(huán)境和利率走勢進行深入分析,在對交易對手信用風險進行評估的基礎上,向交易對手銀行進行詢價,確定各存款銀行的投資比例,并選取利率報價較高的銀行進行存款投資。 3、杠桿投資策略 本基金將對資金面進行綜合分析的基礎上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,通過杠桿操作放大組合收益。 4、可轉換債券投資策略 可轉換債券的價值主要取決于其股權價值、債券價值和內嵌期權價值,本基金管理人將對可轉換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉換債券進行投資。此外,本基金還將根據新發(fā)可轉債的預計中簽率、模型定價結果,積極參與可轉債新券的申購。 5、可交換債券投資策略 可交換債券與可轉換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有股性和債性,其中債性與可轉換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于股性的分析則需關注目標公司的股票價值。本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和可交換債券的純債部分價值分析綜合開展投資決策。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金根據風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。 資產支持證券投資策略 本基金資產支持證券的投資將采用自下而上的方法,結合信用管理和流動性管理,重點考察資產支持證券的資產池現金流變化、信用風險情況、市場流動性等,采用量化方法對資產支持證券的價值進行評估,精選違約或逾期風險可控、收益率較高的資產支持證券項目,在有效分散風險的前提下為投資人謀求較高的投資組合回報率。
1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。