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| 基金全稱 | 博遠增睿純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博遠增睿純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 016451（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年09月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月14日 / 2.150億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0264億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 博遠基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃婧麗、鐘鳴遠 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（1次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+金融機構(gòu)人民幣活期存款基準利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制投資組合風險并保持良好流動性的前提下,主要通過積極有效的債券策略追求長期穩(wěn)定增長的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環(huán)境的研究,跟蹤研判宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平變化趨勢,綜合運用多種積極有效的投資策略,力求有效規(guī)避風險并實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值保值。 債券等固定收益類資產(chǎn)投資策略 (1)類屬配置策略 本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風險評級、流動性風險管理等因素來確定各類屬配置比例,挖掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬資產(chǎn),減持相對高估并給組合帶來不利影響的類屬資產(chǎn)。 (2)久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預(yù)期變化,跟蹤分析引發(fā)利率變化的相關(guān)因素,進而對債券組合的久期和持倉結(jié)構(gòu)制定相應(yīng)的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。本基金管理人將定期對利率期限結(jié)構(gòu)進行預(yù)判,制定相應(yīng)的久期目標,當預(yù)測利率抬升時,適當縮短投資組合的整體久期,預(yù)測利率水平降低時,適當延長投資組合的整體久期,以期實現(xiàn)利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 (3)收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進行動態(tài)調(diào)整。 (4)息差策略 息差策略操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用回購等方式融入相對低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進行正回購操作。進行息差策略操作時,基金管理人將嚴格控制回購比例以及信用風險和期限錯配風險。 (5)信用品種投資策略 本基金投資信用債將充分考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境和主要行業(yè)的風險水平,分配利率債和不同行業(yè)信用債的投資比例;同時綜合考慮市場收益率水平,運用多維度絕對與相對價值分析方法和利率期限結(jié)構(gòu)模型進行價值評估,挑選價值相對被低估的券種進行投資。 本基金通過對資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、風險補償收益和市場流動性等基本面因素的綜合分析,并結(jié)合收益率走勢及其收益和風險進行判斷,選擇風險與收益相匹配的更優(yōu)品種進行配置。 本基金所投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級均需在AA+級(含)以上(有債項評級的以債項評級為準,無債項評級的以主體評級為準,短期融資券、超短期融資券參照主體評級);信用評級依照基金管理人選定的評級機構(gòu)出具的,信用評級的認定采取孰新、孰低原則。 本基金對不同評級信用債的投資比例遵循:投資于信用評級為AA+級的信用債比例合計不超過信用債資產(chǎn)的50%;投資于信用評級為AAA級的信用債比例合計不得低于信用債資產(chǎn)的50%。因證券/期貨市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的,基金管理人不得主動新增投資。如因評級下調(diào)不滿足上述要求的,將在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合上述要求。 (6)證券公司短期公司債投資策略 本基金根據(jù)審慎原則適當參與證券公司短期公司債投資?；鸸芾砣藢⑼ㄟ^對證券行業(yè)情況、證券公司資產(chǎn)負債狀況、盈利能力、經(jīng)營現(xiàn)金流等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,選擇具有相對價值的短期公司債買入,并擇機賣出或持有到期。 國債期貨投資策略 基金管理人參與國債期貨投資將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控,在保證基金資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于基金費用的不同,本基金各類基金份額在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、投資者的現(xiàn)金紅利保留到小數(shù)點后第2位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整并履行適當程序,不需召開基金份額持有人大會。
本基金是債券型基金,其預(yù)期收益和風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。