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| 基金全稱 | 華泰紫金貨幣增利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金貨幣增利A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015649（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月09日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 11.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 10.9982億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張迪 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.27%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風(fēng)險,保持相對流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將資產(chǎn)配置和精選個券相結(jié)合,在動態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上,精選優(yōu)質(zhì)個券構(gòu)建投資組合,在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。 大類資產(chǎn)配置策略 本基金的大類資產(chǎn)配置主要通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家財政和貨幣政策、國家產(chǎn)業(yè)政策以及資本市場資金環(huán)境、證券市場走勢的分析,預(yù)測宏觀經(jīng)濟的發(fā)展趨勢,并據(jù)此評價未來一段時間債券市場相對收益率,在基金限定的投資比例范圍內(nèi)主動調(diào)整現(xiàn)金、債券等資產(chǎn)的配置比例。本基金包括戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置:戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置首先分析較長時間段內(nèi)所關(guān)注的各類資產(chǎn)的預(yù)期回報率和風(fēng)險,然后確定最能滿足基金風(fēng)險-回報率目標的資產(chǎn)組合;戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置根據(jù)各類資產(chǎn)長短期平均回報率不同,預(yù)測短期性回報率,調(diào)整資產(chǎn)配置,獲取市場時機選擇的超額收益。 債券投資策略 本基金對固定收益類證券的投資,綜合采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,對固定收益類證券進行科學(xué)合理的配置。自上而下部分主要是根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策等的分析對市場利率進行動態(tài)預(yù)測,以此為基礎(chǔ)對債券的類屬和期限等進行配置;自下而上部分主要從到期收益率、流動性、信用風(fēng)險、久期、凸性等因素對債券的價值進行分析,對優(yōu)質(zhì)債券進行重點配置。 (1)利率預(yù)期策略 利率預(yù)期策略旨在對市場利率進行動態(tài)預(yù)測,并以此為基礎(chǔ)進行債券類屬配置并調(diào)整債券組合久期。本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r、貨幣政策以及債券市場供需狀況等來預(yù)測利率走勢,主要考慮:GDP增長率、通貨膨脹率、固定資產(chǎn)投資增長率、出口狀況、居民消費、貨幣供應(yīng)增長率、新債發(fā)行量等因素。 (2)債券選擇策略 對單個債券將分別從流動性、債券條款、久期、凸性等因素進行價值分析。根據(jù)對債券組合久期的安排,結(jié)合單只債券流動性與信用風(fēng)險特征,對單只債券的久期進行選擇。其它特征相似時,選取凸性較大的債券,這是因為其它因素相同時,凸性較大的債券在利率上升時貶值較少,而在利率下降時增值較大。 資產(chǎn)支持證券投資策略 當(dāng)前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主(包括以銀行貸款資產(chǎn)、住房抵押貸款等作為基礎(chǔ)資產(chǎn)),仍處于創(chuàng)新試點階段。產(chǎn)品投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對個券進行風(fēng)險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資; 3、本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金凈收益為基準,為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,并按日結(jié)轉(zhuǎn); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益為負值,則縮減投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風(fēng)險品種,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率均低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。