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| 基金全稱 | 嘉合磐弘一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014723（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年06月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年09月07日 / 6.100億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 15.46億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 14.9127億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉合基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經理人 | 季慧娟 | 成立來分紅 | 每份累計0.04元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價(總值)指數收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險并保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、證券公司短期公司債券、政府支持機構債、政府支持債券、可分離交易可轉債的純債部分)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不參與股票投資,不參與可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券、國債期貨的投資。
1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后可調整基金收益分配原則和支付方式,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。