掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010878（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年02月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月30日 / 2.122億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.42億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5084億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 諾德基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱紅 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*20%+恒生指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)關(guān)注具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、可帶來(lái)長(zhǎng)期持續(xù)回報(bào)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的深度研究,挖掘產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)個(gè)股,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健地增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)、注冊(cè)上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通標(biāo)的股票”)、債券(國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策環(huán)境、市場(chǎng)情緒、估值水平等因素的深入分析,對(duì)未來(lái)股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的走勢(shì)進(jìn)行科學(xué)合理的預(yù)判,確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例,力爭(zhēng)將大類(lèi)資產(chǎn)配置比例控制在合理的水平。 在大類(lèi)資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長(zhǎng)率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場(chǎng)利率變化、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)、金融政策等,以判斷經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)市場(chǎng)的影響;(2)政策因素,與證券市場(chǎng)密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對(duì)市場(chǎng)的影響;(3)市場(chǎng)方面指標(biāo),包括股票及債券市場(chǎng)的漲跌及預(yù)期收益率、市場(chǎng)整體估值水平及與國(guó)外市場(chǎng)的比較、市場(chǎng)資金供求關(guān)系及其變化等。 股票投資策略 (1)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)主題投資策略 1)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)主題的界定 本基金定義的“優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)”是指具備市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì),并可帶來(lái)長(zhǎng)期持續(xù)回報(bào)的產(chǎn)業(yè)。本基金將著重分析宏觀經(jīng)濟(jì)周期和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段中不同的驅(qū)動(dòng)因素,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)估值,精選優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)行業(yè)。其中,行業(yè)盈利周期主要考察宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)各行業(yè)的影響、經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)發(fā)展的相關(guān)性以及行業(yè)本身的盈利周期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要考察行業(yè)的集中度及變化趨勢(shì)、進(jìn)出入壁壘的強(qiáng)弱以及上下游行業(yè)的景氣度及議價(jià)能力;行業(yè)估值主要是根據(jù)行業(yè)特點(diǎn),通過(guò)行業(yè)歷史數(shù)據(jù)比較,結(jié)合當(dāng)前影響該行業(yè)的特定因素,如成長(zhǎng)性、市場(chǎng)情緒等,確定行業(yè)合理估值。 2)精選個(gè)股投資策略 本基金將通過(guò)自上而下的篩選,結(jié)合產(chǎn)業(yè)分析比較、上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析等方法,挖掘優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)中具有估值優(yōu)勢(shì)的個(gè)股,作為重點(diǎn)進(jìn)行投資。 競(jìng)爭(zhēng)力分析主要是通過(guò)研究公司的議價(jià)定價(jià)能力、上下游關(guān)聯(lián)度、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的把握能力、創(chuàng)新能力及技術(shù)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)、資源壟斷優(yōu)勢(shì)、突破行業(yè)瓶頸的能力等關(guān)鍵因素來(lái)評(píng)估企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力、公司盈利能力的質(zhì)量和持續(xù)性。 估值優(yōu)勢(shì)分析主要是從財(cái)務(wù)指標(biāo)(包括盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、償債能力指標(biāo)和成長(zhǎng)能力指標(biāo)等)分析與估值水平(包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、企業(yè)價(jià)值/銷(xiāo)售收入(EV/SALES)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等)分析兩個(gè)方面對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選其中具有較高成長(zhǎng)性和投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建股票組合。 3)風(fēng)險(xiǎn)控制策略 本基金通過(guò)對(duì)投資組合結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的追蹤評(píng)估,包括倉(cāng)位結(jié)構(gòu)、行業(yè)配置和個(gè)股比重等指標(biāo)及投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露度,主動(dòng)優(yōu)化投資組合以控制投資組合的波動(dòng)率及回撤風(fēng)險(xiǎn),構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的最優(yōu)投資組合,以實(shí)現(xiàn)股票組合的風(fēng)險(xiǎn)控制及基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健收益。 (2)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將投資港股通標(biāo)的股票,通過(guò)比較港股通標(biāo)的股票個(gè)股與A股市場(chǎng)同類(lèi)公司的基本面及估值水平等要素,優(yōu)選質(zhì)地優(yōu)良、具備估值優(yōu)勢(shì)的公司進(jìn)行配置。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及信用風(fēng)險(xiǎn)和提取償還率等多種因素影響,其估值方法主要是以根據(jù)長(zhǎng)期歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)建立的數(shù)量化模型為基礎(chǔ)。本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征,估計(jì)違約率和提前償付比率,并利用收益率曲線和期權(quán)定價(jià)模型,對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風(fēng)險(xiǎn)為原則,以套期保值為目的,謹(jǐn)慎參與股指期貨投資。本基金通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對(duì)股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金還將利用股指期貨作為組合流動(dòng)性管理工具,降低現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性不足導(dǎo)致的沖擊成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn),提高基金的建倉(cāng)或變現(xiàn)效率。 可轉(zhuǎn)換債券的投資策略 可轉(zhuǎn)換債券兼具股性和債性的雙重特征,其內(nèi)在價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值。同時(shí),由于市場(chǎng)的流動(dòng)性因素影響,可轉(zhuǎn)換債券的市場(chǎng)交易價(jià)格相對(duì)于其內(nèi)在價(jià)值會(huì)存在不同程度的溢價(jià)。本基金將通過(guò)對(duì)可轉(zhuǎn)換債券內(nèi)在價(jià)值的評(píng)估,選擇投資價(jià)值相對(duì)低估的可轉(zhuǎn)換債券。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過(guò)類(lèi)屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類(lèi)屬配置層次,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場(chǎng)與銀行間市場(chǎng)類(lèi)屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)投資組合類(lèi)屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類(lèi)屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長(zhǎng)期利率趨勢(shì)分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,合理運(yùn)用投資管理策略,實(shí)施積極主動(dòng)的債券投資管理。 隨著國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金會(huì)密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化,選擇合適的介入機(jī)會(huì),謀求合理的投資回報(bào)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,并于實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。