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| 基金全稱 | 東海鑫享66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海鑫享66個(gè)月定開 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010794（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月19日 / 73.000億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 79.95億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 73.0003億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東?；?/a> | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邢燁、渠淼 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.08元（4次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.06%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 封閉期起始日公布的三年期銀行定期存款利率(稅后)+1.25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金采取嚴(yán)格的買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力求為投資者獲取穩(wěn)健的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券,本基金投資于信用債的評(píng)級(jí)必須在AA(含)及以上。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)與基金托管人協(xié)商一致后適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
(一)封閉期投資策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。為力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn),本基金在封閉期內(nèi)采用買入并持有到期投資策略,所投金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金 流量為目的并持有到期,所投資產(chǎn)到期日(或回售日)不得晚于封閉運(yùn)作期到期日。本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日?；鸸芾砣丝梢曰诨鸱蓊~持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 1、類屬資產(chǎn)配置策略 對(duì)不同債券資產(chǎn)類品種收益與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和判斷,分析各類屬資產(chǎn)的相對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)因素,確定不同債券種類的配置比例。主要決策依據(jù)包括對(duì)未來的宏觀經(jīng)濟(jì)和利率環(huán)境,利差變動(dòng)情況、市場(chǎng)容量情況、信用等級(jí)情況和流動(dòng)性情況等的分析和預(yù)測(cè)。通過情景模擬的分析方法,判斷各個(gè)債券類屬的預(yù)期持有期回報(bào),運(yùn)用修正的均值-方差等模型,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重,選擇最能符合基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的資產(chǎn)組合。 2、利率債投資策略 本基金將通過對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速、價(jià)格指數(shù)走勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策等變量將進(jìn)行深入研究和分析,對(duì)投資周期內(nèi)我國(guó)債券市場(chǎng)的利率趨勢(shì)、利率中樞和利率期限結(jié)構(gòu)等進(jìn)行系統(tǒng)、全面的預(yù)測(cè)和判斷。以此為依據(jù),結(jié)合利率風(fēng)險(xiǎn)特征,確定最優(yōu)的組合目標(biāo)久期,獲取相對(duì)穩(wěn)健的收益。 3、信用債投資策略 本基金由于采用買入并持有策略,在債券投資上持有剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。在信用債的配置方面,本基金將采用自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,通過對(duì)經(jīng)濟(jì)周期、政策周期、行業(yè)生命周期、發(fā)行主體內(nèi)外部評(píng)級(jí)情況和信用利差水平等進(jìn)行綜合判斷,結(jié)合稅收差異、集中度、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、流動(dòng)性等因素,采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,綜合判斷個(gè)券的投資價(jià)值,以提升產(chǎn)品組合收益,有效管理產(chǎn)品組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金將規(guī)避高信用風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)和主體,對(duì)行業(yè)、區(qū)域和個(gè)券的配置進(jìn)行分散化處理。 在具體配置過程中,本基金將充分考慮和準(zhǔn)確衡量信用債市場(chǎng)的利差當(dāng)前所處的絕對(duì)水平和相對(duì)位置,以及未來的信用利差的走勢(shì),以此確定信用債的配置比例、行業(yè)分布、期限結(jié)構(gòu)、券種類別等。同時(shí),本基金也將在參考外部評(píng)級(jí)的同時(shí),重點(diǎn)通過內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)對(duì)個(gè)券的資質(zhì)進(jìn)行獨(dú)立、客觀的綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定,積極尋找當(dāng)前信用利差被市場(chǎng)高估的品種,獲取未來信用利差收縮帶來的收益。 為有效控制信用風(fēng)險(xiǎn),本基金將定期對(duì)所投資的債券的發(fā)行人、擔(dān)保人、抵質(zhì)押物等多方面的信息進(jìn)行跟蹤和綜合評(píng)估。對(duì)存在信用風(fēng)險(xiǎn)隱患的個(gè)券,需要及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。 4、持有到期策略 本基金成立后,在每一封閉期的建倉(cāng)期內(nèi)將根據(jù)基金合同的規(guī)定,買入剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具。本基金將在封閉期內(nèi)采取嚴(yán)格的買入持有到期投資策略,一般情況下,持有的固定收益品種和結(jié)構(gòu)在封閉期內(nèi)不會(huì)發(fā)生變化。 5、杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作,以獲息差收益。本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并仍采取買入持有到期投資策略。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)支持證券具體政策框架下,采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合,對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健收益。 (二)開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動(dòng)性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動(dòng)性的投資品種,防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),滿足開放期流動(dòng)性的需求。 未來,隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式僅有現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。
本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,但低于混合型基金、股票型基金。