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| 基金全稱 | 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009770（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年07月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年09月24日 / 79.990億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 81.51億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 79.9903億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 郵儲(chǔ)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張大錚、韓坪 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.18元（15次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 該封閉期起始日中國(guó)人民銀行公布的三年期定期存款利率(稅后)+1.25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金封閉期內(nèi)采用買并入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、封閉期配置策略 (1)持有到期策略 本基金以封閉期為周期進(jìn)行投資運(yùn)作。在封閉期內(nèi),本基金嚴(yán)格采用買入并持有到期投資策略構(gòu)建投資組合,所投資的金融資產(chǎn)以收取合同現(xiàn)金流量為目的并持有到期。本基金資產(chǎn)投資于到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的債券類資產(chǎn)、債券回購(gòu)和銀行存款等金融工具,力爭(zhēng)基金資產(chǎn)在開放前可完全變現(xiàn)。 本基金投資含回售權(quán)的債券時(shí),應(yīng)在投資該債券前,確定行使回售權(quán)或持有至到期的時(shí)間;債券到期日晚于封閉運(yùn)作期到期日的,基金管理人應(yīng)當(dāng)行使回售權(quán)而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的前提下,對(duì)尚未到期的固定收益類品種進(jìn)行處置。 (2)資產(chǎn)配置策略 本基金依據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)、貨幣政策、財(cái)政政策、以及債券市場(chǎng)收益特征,分析判斷市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),并預(yù)測(cè)下一階段的利率水平,結(jié)合各類別資產(chǎn)的收益性、風(fēng)險(xiǎn)性和流動(dòng)性特征,確定該封閉期內(nèi)信用債、金融債、國(guó)債和債券回購(gòu)等的投資比例。 (3)信用債券投資策略 本基金由于采用買入并持有的投資策略,在債券投資上持有剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的債券品種。同時(shí),本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、發(fā)行人公司所在行業(yè)發(fā)展以及公司治理、財(cái)務(wù)狀況等因素,進(jìn)一步結(jié)合債券發(fā)行具體條款綜合評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),在有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,選取具備相對(duì)價(jià)值的個(gè)券進(jìn)行投資。本基金將投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為AA及以上的信用債券品種。在封閉期內(nèi),如本基金持有債券的信用狀況嚴(yán)重惡化,甚至出現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而影響本基金的持有到期投資的策略,本基金將對(duì)該債券進(jìn)行處置。 (4)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購(gòu),放大杠桿進(jìn)行投資操作。 本基金將在封閉期內(nèi)進(jìn)行杠桿投資,杠桿放大部分仍投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類工具,并采取買入持有到期投資策略。同時(shí)采取滾動(dòng)回購(gòu)的方式來維持杠桿,因此負(fù)債的資金成本存在一定波動(dòng)性。 (5)現(xiàn)金管理策略 封閉期內(nèi),本基金在組合構(gòu)建完成之前將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境對(duì)組合的現(xiàn)金頭寸進(jìn)行管理,選擇到期日(或回售日)在建倉(cāng)期結(jié)束之前的債券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等進(jìn)行投資,并采用持有到期策略。 由于在建倉(cāng)期本基金的債券投資難以做到與封閉期剩余期限完美匹配,因此可能存在部分債券在封閉期結(jié)束前到期兌付本息的情形。另一方面,本基金持有債券的付息也將增加基金的現(xiàn)金頭寸。對(duì)于現(xiàn)金頭寸,本基金將根據(jù)屆時(shí)的市場(chǎng)環(huán)境和封閉期剩余期限,選擇到期日(或回售期限)在封閉期結(jié)束之前的債券、回購(gòu)或銀行存款進(jìn)行再投資或進(jìn)行基金現(xiàn)金分紅。 (6)資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 2、開放期投資策略 開放期內(nèi),基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)本基金份額的申購(gòu)與贖回而不斷變化。因此本基金在開放期將保持資產(chǎn)適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性,以應(yīng)付當(dāng)時(shí)市場(chǎng)條件下的贖回要求,并降低資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),做好流動(dòng)性管理。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式僅為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為定期開放債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。