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| 基金全稱 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007942（前端） | 基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年11月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年12月04日 / 2.008億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0608億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 恒生前海基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李維康 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.18元（9次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×95%+金融機(jī)構(gòu)人民幣活期存款基準(zhǔn)利率(稅后)×5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不買入股票等資產(chǎn),也不參與新股申購(gòu)和新股增發(fā)。可轉(zhuǎn)換債券僅投資可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分。本基金不投資于可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤(rùn)為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。