掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 東吳悅秀純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東吳悅秀純債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 005573（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2018年02月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年04月23日 / 2.500億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 6.16億元（截止至：2025年12月31日） | 份額規(guī)模 | 5.5927億份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 東吳基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘如璐 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.14元（6次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在合理控制風(fēng)險(xiǎn)、保持適當(dāng)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過主動(dòng)式管理追求穩(wěn)健的投資收益,力爭取得超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債(政策性金融債及非政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、短期融資券(含超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)。因持有可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有可交換債券換股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證等金融工具而產(chǎn)生的權(quán)證,應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為債券型基金,在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過對債券組合久期、期限結(jié)構(gòu)、債券品種的主動(dòng)式管理,力爭提供穩(wěn)健的投資收益。 1、債券類屬配置策略 基金將根據(jù)公司債、企業(yè)債、金融債、國債等不同債券板塊之間的相對投資價(jià)值分析,確定債券類屬配置策略,并根據(jù)市場變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,從而選擇既能匹配目標(biāo)久期、同時(shí)又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。 2、久期管理策略 本基金將根據(jù)對利率水平的預(yù)期,在預(yù)期利率下降時(shí),增加組合久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時(shí),減小組合久期,以規(guī)避債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。 3、收益率曲線策略 本基金資產(chǎn)組合中的長、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金在確定固定收益資產(chǎn)組合平均久期的基礎(chǔ)上,將結(jié)合收益率曲線變化的預(yù)測,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 4、回購放大策略 本基金將通過對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過回購融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì),從而獲得杠桿放大收益,并根據(jù)市場利率水平以及對利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期等,對回購放大的杠桿比例適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 5、信用債券投資策略 根據(jù)對未來債券市場的判斷,基金采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術(shù)性交易結(jié)合的方法,買入并持有核心資產(chǎn),同時(shí)結(jié)合市場上出現(xiàn)的機(jī)會(huì)利用信用利差策略進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)交易。本基金所指信用債券為金融債(非政策性金融債)、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、短期融資券(含超短期融資券)。本基金投資的信用債券中,除短期融資券外,其經(jīng)國內(nèi)信用評級機(jī)構(gòu)認(rèn)定的債項(xiàng)評級或主體評級須在AA(含AA)以上。本基金投資短期融資券,其債項(xiàng)評級應(yīng)在A-1,如無債項(xiàng)評級,其主體評級應(yīng)在AA(含AA)以上。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。