| 基金全稱 | 泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德價(jià)值智選混合A |
| 基金代碼 | 026850（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
泓德價(jià)值智選混合A(026850) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李子昂 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-13 |
李子昂先生:碩士。曾任泓德基金管理有限公司多資產(chǎn)投資部投資經(jīng)理,北京隆慧投資有限公司投資管理部投資經(jīng)理,華商基金管理有限公司量化投資部量化研究員,泰達(dá)宏利基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理與基金評估部助理專員?，F(xiàn)任泓德基金管理有限公司智能投資部副總監(jiān)。泓德泓信混合、泓德智選啟元混合、泓德智選啟航混合、泓德智選領(lǐng)航混合、泓德智選啟鑫混合、泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)、泓德智選啟誠混合、泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026851 | 泓德價(jià)值智選混合C | 混合型-偏股 | 2026-02-13 | 至今 | 8天 | |
| 026850 | 泓德價(jià)值智選混合A | 混合型-偏股 | 2026-02-13 | 至今 | 8天 | |
| 024509 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-04 | 至今 | 201天 | 15.90% |
| 024510 | 泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-04 | 至今 | 201天 | 15.65% |
| 021726 | 泓德智選啟誠混合A | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 340天 | 39.45% |
| 021727 | 泓德智選啟誠混合C | 混合型-偏股 | 2025-03-18 | 至今 | 340天 | 38.94% |
| 023335 | 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 347天 | 31.15% |
| 023336 | 泓德中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 347天 | 30.66% |
| 021966 | 泓德智選啟鑫混合C | 混合型-偏股 | 2025-02-05 | 至今 | 1年又16天 | 33.51% |
| 021965 | 泓德智選啟鑫混合A | 混合型-偏股 | 2025-02-05 | 至今 | 1年又16天 | 34.07% |
| 022224 | 泓德智選領(lǐng)航混合A | 混合型-偏股 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又120天 | 24.18% |
| 022225 | 泓德智選領(lǐng)航混合C | 混合型-偏股 | 2024-10-24 | 至今 | 1年又120天 | 23.52% |
| 020568 | 泓德智選啟航混合C | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又339天 | 60.83% |
| 020567 | 泓德智選啟航混合A | 混合型-偏股 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又339天 | 62.07% |
| 019982 | 泓德智選啟元混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又85天 | 53.71% |
| 019983 | 泓德智選啟元混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又85天 | 52.33% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 混合型-靈活 | 2023-10-26 | 至今 | 2年又119天 | 62.81% |
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| 姓名 | 劉令宇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-13 |
劉令宇先生:中國,碩士研究生。曾任泰達(dá)宏利基金管理有限公司策略投資部研究員;2022年6月加入泓德基金管理有限公司,現(xiàn)任多資產(chǎn)投資部研究員。2024年8月20日擔(dān)任泓德智選啟元混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年4月30日擔(dān)任泓德智選啟鑫混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026851 | 泓德價(jià)值智選混合C | 混合型-偏股 | 2026-02-13 | 至今 | 8天 | |
| 026850 | 泓德價(jià)值智選混合A | 混合型-偏股 | 2026-02-13 | 至今 | 8天 | |
| 021966 | 泓德智選啟鑫混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-30 | 至今 | 297天 | 37.72% |
| 021965 | 泓德智選啟鑫混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-30 | 至今 | 297天 | 38.16% |
| 019983 | 泓德智選啟元混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又185天 | 82.26% |
| 019982 | 泓德智選啟元混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-20 | 至今 | 1年又185天 | 83.35% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過合理的資產(chǎn)配置,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金以價(jià)值投資理念為核心,采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產(chǎn)間的分配比例,控制市場風(fēng)險(xiǎn),提高配置效率。 股票投資策略 本基金通過量化選股與基本面選股相結(jié)合的方式進(jìn)行股票選擇并據(jù)此構(gòu)建股票投資組合。在實(shí)際運(yùn)行過程中,將定期或不定期的進(jìn)行修正,優(yōu)化股票投資組合。 1、量化選股策略 本基金將秉承基本面和系統(tǒng)化投資相結(jié)合的理念,以A股市場較長期的回測研究為基礎(chǔ),以量化方法和數(shù)據(jù)化信息為驅(qū)動(dòng)工具,結(jié)合前瞻性市場判斷,通過量化模型尋找有較好盈利能力、自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力強(qiáng)、分紅意愿高具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的優(yōu)質(zhì)上市公司。 2、基本面選股策略 本基金將綜合考慮上市公司的核心業(yè)務(wù)競爭力、行業(yè)發(fā)展前景、市場地位、經(jīng)營管理能力、人才資源、治理結(jié)構(gòu)、研發(fā)投入、創(chuàng)新屬性等因素,重點(diǎn)關(guān)注符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律、政策驅(qū)動(dòng)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)和上市公司。 3、本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資交易策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 參與國債期貨交易策略 本基金在參與國債期貨交易時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國債期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 參與股指期貨交易策略 本基金以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與股指期貨交易。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實(shí)際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動(dòng)性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 1、久期配置策略 本基金將考察市場利率的動(dòng)態(tài)變化及預(yù)期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預(yù)測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 2、個(gè)券選擇策略 對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢,綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 3、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券賦予投資者在一定條件下將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票的權(quán)利,投資者可能還具有回售等其他權(quán)利,因此從這方面看可轉(zhuǎn)換債券的理論價(jià)值應(yīng)等于普通債券的基礎(chǔ)價(jià)值和可轉(zhuǎn)換債券自身內(nèi)含的期權(quán)價(jià)值之和。本基金在合理地給出可轉(zhuǎn)換債券估值的基礎(chǔ)上,盡量有效地挖掘出投資價(jià)值較高的可轉(zhuǎn)換債券。 4、可交換債券配置策略 可交換債券的價(jià)值取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值以及內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值。其中其債券價(jià)值與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而其股權(quán)價(jià)值則需要關(guān)注發(fā)行人持有的其他上市公司(目標(biāo)公司)的股票價(jià)值。本基金將結(jié)合對可交換債券的純債部分價(jià)值以及對目標(biāo)公司的股票價(jià)值的綜合評估,選擇具有較高投資價(jià)值的可交換債券進(jìn)行投資。 5、證券公司短期公司債券投資策略 基于期限匹配、風(fēng)險(xiǎn)控制的需求,本基金將綜合研究及跟蹤證券公司短期公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等方面的因素,適當(dāng)投資證券公司短期公司債券。在期限匹配的前提下,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配的品種優(yōu)化配置。 6、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動(dòng);研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金各類基金份額費(fèi)用收取等不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,其長期預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金。 |
泓德價(jià)值智選混合A(026850) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
泓德價(jià)值智選混合A(026850) - 基金公告
- 泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-02-13
- 泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金招募說明書2026-02-13
- 泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金基金合同2026-02-13
- 泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-13
- 泓德價(jià)值智選混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-02-13