| 基金全稱 | 華富安華債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 華富安華債券D |
| 基金代碼 | 026846（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2026年02月12日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華富基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 尹培俊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-12 |
尹培俊先生:蘭州大學(xué)工商管理碩士學(xué)位、碩士研究生學(xué)歷。曾任上海君創(chuàng)財經(jīng)顧問有限公司顧問部項目經(jīng)理、上海遠東資信評估有限公司集團部高級分析師、新華財經(jīng)有限公司信用評級部高級分析師、上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司高級分析師、德邦證券有限責(zé)任公司固定收益部高級經(jīng)理,2012年加入華富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究員、固定收益部總監(jiān)助理、固定收益部副總監(jiān),2016年5月5日至2018年9月4日任華富誠鑫靈活配置混合型基金基金經(jīng)理,2014年3月6日至2019年6月20日任華富貨幣市場基金基金經(jīng)理,2016年11月11日至2021年10月14日任華富華鑫靈活配置混合型基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼固定收益部總監(jiān)、公司公募投資決策委員會委員,華富強化回報債券型基金基金經(jīng)理、華富安享債券型基金基金經(jīng)理、華富收益增強債券型基金基金經(jīng)理、華富可轉(zhuǎn)債債券型基金基金經(jīng)理、華富安華債券型基金基金經(jīng)理、華富安盈一年持有期債券型基金基金經(jīng)理、華富吉豐60天滾動持有中短債基金基金經(jīng)理。曾任華富安業(yè)一年持有期債券型基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026846 | 華富安華債券D | 債券型-混合二級 | 2026-02-12 | 至今 | 9天 | -0.39% |
| 022760 | 華富安享債券C | 債券型-混合二級 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又67天 | 21.07% |
| 014730 | 華富榮盛一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又209天 | 16.69% |
| 014731 | 華富榮盛一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-07-28 | 至今 | 2年又209天 | 15.54% |
| 014385 | 華富安業(yè)一年持有債券A | 債券型-混合二級 | 2022-06-06 | 2024-08-22 | 2年又78天 | 0.32% |
| 014386 | 華富安業(yè)一年持有債券C | 債券型-混合二級 | 2022-06-06 | 2024-08-22 | 2年又78天 | -0.57% |
| 013522 | 華富吉豐60天滾動持有中短債A | 債券型-中短債 | 2021-11-08 | 至今 | 4年又106天 | 16.78% |
| 013523 | 華富吉豐60天滾動持有中短債C | 債券型-中短債 | 2021-11-08 | 至今 | 4年又106天 | 15.70% |
| 013211 | 華富安盈一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2021-08-26 | 至今 | 4年又180天 | 3.42% |
| 013212 | 華富安盈一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2021-08-26 | 至今 | 4年又180天 | 1.62% |
| 010473 | 華富安華債券A | 債券型-混合二級 | 2021-01-28 | 至今 | 5年又25天 | 14.31% |
| 010474 | 華富安華債券C | 債券型-混合二級 | 2021-01-28 | 至今 | 5年又25天 | 12.03% |
| 005793 | 華富可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2018-08-28 | 2023-09-12 | 5年又16天 | 34.64% |
| 410005 | 華富收益增強債券B | 債券型-混合一級 | 2018-08-28 | 至今 | 7年又179天 | 32.10% |
| 410004 | 華富收益增強債券A | 債券型-混合一級 | 2018-08-28 | 至今 | 7年又179天 | 36.10% |
| 003994 | 華富貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-05-31 | 2019-06-20 | 2年又20天 | 7.32% |
| 002731 | 華富華鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-11-11 | 2021-10-14 | 4年又338天 | 64.62% |
| 002730 | 華富華鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-11 | 2021-10-14 | 4年又338天 | 65.93% |
| 002727 | 華富誠鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-05-05 | 2018-09-05 | 2年又123天 | 0.38% |
| 002726 | 華富誠鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-05-05 | 2018-09-05 | 2年又123天 | 3.53% |
| 002280 | 華富安享債券A | 債券型-混合二級 | 2016-01-21 | 至今 | 10年又34天 | 77.32% |
| 410002 | 華富貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-03-06 | 2019-06-20 | 5年又107天 | 19.10% |
| 164105 | 華富強化回報債券(LOF) | 債券型-混合一級 | 2014-03-06 | 至今 | 11年又355天 | 143.20% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上,追求穩(wěn)定的當(dāng)期收益和基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資對象主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 |
| 投資策略 | 根據(jù)對國內(nèi)宏觀經(jīng)濟運行態(tài)勢、宏觀經(jīng)濟政策變化、證券市場運行狀況等因素的深入研究,判斷證券市場的發(fā)展趨勢,結(jié)合流動性、估值水平、風(fēng)險偏好等因素,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平。本基金以久期和流動性管理作為債券投資的核心,在動態(tài)避險的基礎(chǔ)上,追求適度收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金投資組合中債券類、權(quán)益類、貨幣類等大類資產(chǎn)各自的長期均衡比重,依照本基金的特征和風(fēng)險偏好而確定。本基金定位為債券型基金,其資產(chǎn)配置以債券為主,并不因市場的中短期變化而改變。在不同的市場條件下,本基金將綜合考慮宏觀環(huán)境、市場估值水平、風(fēng)險水平以及市場情緒,在一定的范圍內(nèi)對資產(chǎn)配置調(diào)整,以降低系統(tǒng)性風(fēng)險對基金收益的影響。 股票投資策略 本基金的股票投資將貫徹長期投資、策略為先、精選個股的管理方式。首先,利用公司的行業(yè)研究和金融工程平臺,形成適合本基金合同約定和風(fēng)格特征的品種跟蹤范圍,即建立本基金的風(fēng)格股票池,主要參考因素包括流動性、成長性、估值等量化指標(biāo);其次,根據(jù)經(jīng)過盡職調(diào)研和股票價值評估而形成的公司股票池對風(fēng)格股票池進行調(diào)整,從而得到本基金可最終投資的基金股票池;最后,根據(jù)風(fēng)險預(yù)算目標(biāo)和對市場驅(qū)動因素的評估,合理制定當(dāng)期的股票投資策略,在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上精選個股,構(gòu)建并調(diào)整股票資產(chǎn)組合。 純固定收益投資策略 本基金純固定收益類資產(chǎn)投資策略主要基于華富宏觀利率檢測體系的觀測指標(biāo)和結(jié)果,通過久期控制、期限結(jié)構(gòu)管理、類屬資產(chǎn)選擇實施組合戰(zhàn)略管理,同時利用個券選擇、跨市場套利、騎乘策略、息差策略等戰(zhàn)術(shù)性策略提升組合的收益率水平。 (1)華富宏觀利率監(jiān)測體系 華富宏觀利率監(jiān)測體系主要是通過對影響債券市場收益率變化的諸多因素進行跟蹤,逐一評價各相應(yīng)指標(biāo)的影響程度并據(jù)此判斷未來市場利率的趨勢及收益率曲線形態(tài)變化。具體執(zhí)行中將結(jié)合定性的預(yù)測和定量的因子分析法、時間序列回歸等諸多統(tǒng)計手段來增強預(yù)測的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 (2)戰(zhàn)略管理 組合戰(zhàn)略管理是在華富宏觀利率檢測體系對基礎(chǔ)利率、債券收益率變化趨勢及收益率曲線變化對固定收益組合實施久期控制、期限結(jié)構(gòu)管理、類屬資產(chǎn)選擇,以實現(xiàn)組合主要收益的穩(wěn)定。 久期控制:根據(jù)華富宏觀利率檢測體系對利率水平的預(yù)期對組合的久期進行積極的管理,在預(yù)期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預(yù)期利率上升時,減小組合久期(包括買入浮動利率債券),以規(guī)避債券價格下降的風(fēng)險。 期限結(jié)構(gòu)管理:通過對債券收益率曲線形狀變化(即不同期限的債券品種受到利率變化影響不一樣大)的預(yù)期,選擇相應(yīng)的投資策略如子彈型、啞鈴型或梯形的不同期限債券的組合形式,獲取因收益率曲線的形變所帶來的投資收益。 類屬資產(chǎn)選擇:通過提高相對收益率較高類屬、降低相對收益率較低的類屬以取得較高的總回報。由于信用差異、流動性差異、稅收差異等諸多因素導(dǎo)致固定收益品種中同一期限的國債、金融債、企業(yè)債、資產(chǎn)支持證券等收益率之間價差在不同的時點價差出現(xiàn)波動。通過把握經(jīng)濟周期變化、不同投資主體投資需求變化等,分析不同固定收益類資產(chǎn)之間相對收益率價差的變化趨勢,選擇相對低估、收益率相對較高的類屬資產(chǎn)進行配置,擇機減持相對高估、收益率相對較低的類屬資產(chǎn)。 (3)組合戰(zhàn)術(shù)性策略 本基金純固定收益組合在戰(zhàn)略管理基礎(chǔ)上,利用個券選擇、跨市場套利、騎乘策略、息差策略等戰(zhàn)術(shù)性策略提升組合的收益率水平。 個券選擇:由于各發(fā)債主體信用等級,發(fā)行規(guī)模、擔(dān)保人等因素導(dǎo)致同一類屬資產(chǎn)的收益率水平存在差異,本基金在符合組合戰(zhàn)略管理的條件下,綜合考慮流動性、信用風(fēng)險、收益率水平等因素后優(yōu)先選擇綜合價值低估的品種。 跨市場套利:由于國內(nèi)債券市場被分割為交易所市場和銀行間市場,不同市場投資主體差異化、市場資金面的供求關(guān)系導(dǎo)致現(xiàn)券、回購等相同或相近的交易中存在顯著的套利,本基金將充分利用市場的套利機會,積極進行跨市場回購套利、跨市場債券套利等。 騎乘策略:主要是利用收益率曲線陡峭特征,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券持有一段時間后獲得因期限縮短而導(dǎo)致的收益下滑進而帶來的資本利得。中國債券市場收益率曲線在不同時期不同期限表現(xiàn)出來的陡峭程度不一,為本基金實施騎乘策略提供了有利的市場環(huán)境。 息差策略:息差策略是通過正回購融資放大交易策略,其主要目標(biāo)是獲得票息大于回購成本而產(chǎn)生的收益。一般而言市場回購利率普遍低于中長期債券的收益率,為息差交易提供了機會,不過由于可能導(dǎo)致的資本利差損失,因此本基金將根據(jù)對市場回購利率走勢的判斷,適當(dāng)?shù)剡x擇杠桿比率,謹慎地實施息差策略,提高投資組合的收益水平。 (4)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券(含可分離轉(zhuǎn)債)同時具有債券與權(quán)益類證券的雙重特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金將利用可轉(zhuǎn)換債券定價模型進行估值分析,重點結(jié)合公司投資價值、可轉(zhuǎn)換債券條款、可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換價值溢價水平、債券價值溢價水平選擇債性股性相對均衡的轉(zhuǎn)債品種,獲得一定超額回報。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過宏觀經(jīng)濟、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時密切關(guān)注流動性對標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風(fēng)險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險調(diào)整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風(fēng)險,本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關(guān)系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達到風(fēng)險管理的目標(biāo)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金各類基金份額的基金費用不同,不同類別的基金份額對應(yīng)的可供分配利潤或?qū)⒉煌? 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.70%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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