| 基金全稱 | 華寶中證港股通信息技術綜合交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 華寶中證港股通信息技術ETF發(fā)起聯(lián)接 |
| 基金代碼 | 026755（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 江蘇銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 張放 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-24 |
張放先生:中國國籍,碩士。曾在海通期貨股份有限公司、長江證券股份有限公司從事分析研究工作。2014年9月加入華寶基金管理有限公司,先后擔任投資經理、基金經理助理等職務。2021年1月起任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年3月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數證券投資基金(LOF)基金經理,2021年5月11日至2026年2月12日任華寶中證大數據產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年9月起任華寶中證養(yǎng)老產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2021年10月至2024年10月任華寶中證智能制造主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理,2021年12月至2024年12月任華寶國證治理指數型發(fā)起式證券投資基金基金經理,2022年12月起任華寶中證綠色能源交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2023年4月起任華寶中證滬港深新消費指數型證券投資基金基金經理,2023年9月起任華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2024年11月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2025年3月起任華寶中證800紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理,2025年4月起任華寶國證通用航空產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2025年5月起任華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2025年7月8日起任華寶國證通用航空產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2025年6月起任華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2025年8月起任華寶國證通用航空產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理,2025年8月起任華寶中證制藥交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理,2025年9月起任華寶港股通恒生中國(香港上市)30交易型開放式指數證券投資基金基金經理,2025年11月起任華寶中證港股通信息技術綜合交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2026年2月12日擔任華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF)、華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金、華寶中證消費龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2026年2月12日起擔任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 指數型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 9天 | -2.00% |
| 501090 | 華寶中證消費龍頭指數(LOF)A | 指數型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 9天 | -1.21% |
| 009329 | 華寶中證消費龍頭指數(LOF)C | 指數型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 9天 | -1.21% |
| 516130 | 華寶中證消費龍頭ETF | 指數型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 9天 | -1.27% |
| 012323 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 9天 | -1.89% |
| 162412 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 9天 | -1.89% |
| 026755 | 華寶中證港股通信息技術ETF發(fā)起聯(lián)接 | 指數型-股票 | 2026-01-24 | 至今 | 28天 | |
| 159137 | 華寶中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 52天 | 1.73% |
| 159131 | 華寶中證港股通信息技術綜合ETF | 指數型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 108天 | -6.29% |
| 520560 | 華寶港股通恒生中國(香港上市)30ETF | 指數型-股票 | 2025-09-24 | 至今 | 150天 | -8.44% |
| 024986 | 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 179天 | -10.89% |
| 024985 | 華寶中證制藥ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 179天 | -10.84% |
| 024767 | 華寶國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 186天 | 13.41% |
| 024766 | 華寶國證通用航空產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 186天 | 13.54% |
| 562050 | 華寶中證制藥ETF | 指數型-股票 | 2025-06-11 | 至今 | 255天 | -0.24% |
| 024050 | 華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 283天 | 23.74% |
| 024051 | 華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-05-14 | 至今 | 283天 | 23.45% |
| 159231 | 華寶國證通用航空產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2025-04-18 | 至今 | 309天 | 39.48% |
| 023322 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 346天 | 5.01% |
| 023321 | 華寶中證800紅利低波動ETF聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 346天 | 5.25% |
| 159355 | 華寶中證800紅利低波動ETF | 指數型-股票 | 2024-11-25 | 至今 | 1年又88天 | 7.23% |
| 562030 | 華寶中證信息技術應用創(chuàng)新產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2023-09-26 | 至今 | 2年又149天 | 17.44% |
| 017435 | 華寶中證滬港深新消費指數C | 指數型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又317天 | 29.21% |
| 017434 | 華寶中證滬港深新消費指數A | 指數型-股票 | 2023-04-11 | 至今 | 2年又317天 | 30.40% |
| 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 指數型-股票 | 2022-12-16 | 至今 | 3年又68天 | 0.49% |
| 013481 | 華寶國證治理指數發(fā)起C | 指數型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -3.60% |
| 013480 | 華寶國證治理指數發(fā)起A | 指數型-股票 | 2021-12-14 | 2024-12-15 | 3年又2天 | -2.74% |
| 013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -10.57% |
| 013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數型-股票 | 2021-10-21 | 2024-10-22 | 3年又2天 | -11.37% |
| 516560 | 華寶中證養(yǎng)老產業(yè)ETF | 指數型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又167天 | -12.53% |
| 012811 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C | 指數型-股票 | 2021-07-09 | 2023-10-12 | 2年又95天 | -23.70% |
| 516700 | 華寶大數據ETF | 指數型-股票 | 2021-05-11 | 2026-02-12 | 4年又278天 | 14.39% |
| 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 指數型-股票 | 2021-03-08 | 2023-10-12 | 2年又218天 | -21.76% |
| 516800 | 華寶中證智能制造ETF | 指數型-股票 | 2021-01-29 | 至今 | 5年又24天 | 75.16% |
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| 姓名 | 曹旭辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-24 |
曹旭辰先生:中國國籍,研究生畢業(yè)、碩士。曾在開源證券從事研究分析工作,2023年3月加入華寶基金管理有限公司,歷任分析師、基金經理助理等職務。2025年5月22日起擔任華寶中證電子50交易型開放式指數證券投資基金、華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金、華寶國證通用航空產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金、華寶中證港股通互聯(lián)網交易型開放式指數證券投資基金、華寶中證大數據產業(yè)交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2025年06月03日擔任華寶中證港股通互聯(lián)網交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2025年06月03日起擔任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、華寶中證電子50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經理。2025年07月08日起擔任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金、華寶中證金融科技主題交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經理。2025年11月起任華寶中證港股通信息技術綜合交易型開放式指數證券投資基金基金經理。
| 投資目標 | 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標ETF基金份額標的指數成份股備選成份股。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票)、債券(包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、債券回購、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借業(yè)務和融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 資產配置策略 本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現(xiàn)金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可投資于非成份股、債券、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金將根據市場的實際情況,適當調整基金資產在各類資產上的配置比例,以保證對標的指數的有效跟蹤。 本基金運作過程中,當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金對于標的指數成份股和備選成份股部分的投資,采用被動式指數化投資的方法進行日常管理,但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代,包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結構。 目標ETF投資策略 1)投資組合的投資方式 本基金可以申購及贖回目標ETF基金份額,也可以在二級市場上買賣目標ETF基金份額。本基金將根據開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成本、效率等因素,決定目標ETF的投資方式。本基金在二級市場上買賣目標ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 2)投資組合的調整 本基金將根據申購和贖回情況,結合基金的現(xiàn)金頭寸管理,對基金投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 參與融資業(yè)務策略 參與融資業(yè)務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數的目的。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上,根據審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在履行適當程序后相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經濟、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風險和流動性風險的前提下,選擇經風險調整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨、國債期貨投資策略 本基金可基于謹慎原則運用股指期貨對基金投資組合進行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風險水平,降低跟蹤誤差,以更好地實現(xiàn)本基金的投資目標。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。 基金投資國債期貨將本著謹慎的原則,以套期保值為目的,充分考慮其流動性和風險收益特征,適度參與國債期貨投資。 可轉換債券投資策略 本基金基于流動性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉債條款深入研究并進行估值分析的基礎上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券,以達到緊密跟蹤標的指數的目的。 債券投資策略 本基金可適當參與債券投資,目的是保證基金資產流動性,有效利用基金資產,提高基金資產的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人在與基金托管人協(xié)商一致,經履行適當程序后,可調整基金收益的分配原則和支付方式,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標ETF為股票型指數基金,本基金的預期風險與預期收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,并且具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金目標ETF主要通過港股通機制投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金及目標ETF還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | |
| 大于等于200萬元 | --- | 每筆1000元 |
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