| 基金全稱 | 國泰海通穩(wěn)健匯利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國泰海通穩(wěn)健匯利債券A |
| 基金代碼 | 026590（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國泰海通資管 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國泰海通穩(wěn)健匯利債券A(026590) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-13 |
劉明先生:中國國籍,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。2017年7月加入融通基金管理有限公司任固定收益部投資經(jīng)理職務(wù)。曾任職于中國建設(shè)銀行總行金融市場部,從事債券投資交易工作。2022年1月4日起不再擔(dān)任融通易支付貨幣市場證券投資基金、融通現(xiàn)金寶貨幣市場基金、融通匯財(cái)寶貨幣市場基金的基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔(dān)任融通通潤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔(dān)任融通通和債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月30日至2023年7月22日擔(dān)任融通通裕定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2018年11月20日至2023年7月22日擔(dān)任融通新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月加入上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司,現(xiàn)任固定收益投資部(北京)基金經(jīng)理。2024年2月23日擔(dān)任國泰君安中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月23日擔(dān)任國泰君安180天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月12日擔(dān)任國泰君安中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理?，F(xiàn)任國泰君安穩(wěn)健悅享90天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026591 | 國泰海通穩(wěn)健匯利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-13 | 至今 | 9天 | |
| 026590 | 國泰海通穩(wěn)健匯利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-13 | 至今 | 9天 | |
| 025001 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-04 | 至今 | 110天 | 1.15% |
| 025000 | 國泰海通穩(wěn)健泰裕債券發(fā)起A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-04 | 至今 | 110天 | 1.26% |
| 023663 | 國泰海通穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2025-05-28 | 至今 | 270天 | 0.87% |
| 023662 | 國泰海通穩(wěn)健悅享90天持有債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2025-05-28 | 至今 | 270天 | 1.02% |
| 952303 | 國泰海通中債1-3年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又72天 | 1.18% |
| 952003 | 國泰海通中債1-3年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又72天 | 1.30% |
| 021108 | 國泰海通180天持有債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又275天 | 6.62% |
| 021109 | 國泰海通180天持有債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又275天 | 6.25% |
| 020228 | 國泰海通中債0-3年政策性金融債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又0天 | 4.12% |
| 020229 | 國泰海通中債0-3年政策性金融債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-02-23 | 至今 | 2年又0天 | 3.84% |
| 002869 | 融通通裕定開債 | 債券型-長債 | 2021-07-30 | 2023-07-22 | 1年又357天 | 6.14% |
| 161615 | 融通易支付貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.99% |
| 002049 | 融通新機(jī)遇靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 74.57% |
| 003650 | 融通通潤債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 16.30% |
| 161608 | 融通易支付貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.19% |
| 161622 | 融通匯財(cái)寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.59% |
| 161623 | 融通匯財(cái)寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.33% |
| 004398 | 融通現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 7.80% |
| 004399 | 融通匯財(cái)寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 8.16% |
| 002825 | 融通通和債券A | 債券型-長債 | 2018-11-20 | 2023-07-22 | 4年又245天 | 15.96% |
| 511910 | 融通易支付貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.91% |
| 002788 | 融通現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-20 | 2022-01-04 | 3年又46天 | 6.99% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他依法發(fā)行、上市的股票)、國債期貨、信用衍生品、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 其中,對于基金投資,本基金可以投資全市場的股票型ETF(不含QDIIETF)及基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中,計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一: (1)基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; (2)根據(jù)基金披露的定期報(bào)告,最近四個(gè)季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取自上而下的投資策略對各種投資工具進(jìn)行合理的配置。在風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配方面,力求降低信用風(fēng)險(xiǎn),并在良好控制利率風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上力爭為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 在資產(chǎn)配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)因素,包括GDP增長率及其構(gòu)成、CPI、市場利率水平變化、貨幣政策等;(2)微觀經(jīng)濟(jì)因素,包括各行業(yè)主要企業(yè)的盈利變化情況及其盈利預(yù)期;(3)市場因素,包括股票及債券市場的漲跌、市場整體估值水平、大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平及其歷史比較、市場資金供求關(guān)系及其變化;(4)政策因素,與證券市場密切相關(guān)的各種政策出臺(tái)對市場的影響等。 股票投資策略 本基金立足于從長期的視角挖掘上市公司的成長潛力,著力于研究股票市場中可能被投資者低估的上市公司,主要采取自下而上、精選個(gè)股的價(jià)值投資策略。公司經(jīng)營脫離不了行業(yè)發(fā)展階段和本身的經(jīng)營周期,優(yōu)秀公司在低景氣階段的市場定價(jià)會(huì)低于甚至嚴(yán)重低于其合理價(jià)值。本基金通過對上市公司可持續(xù)盈利能力的評(píng)估和其合理估值的判斷,自下而上尋找個(gè)股投資機(jī)會(huì),并重點(diǎn)投資于當(dāng)前定價(jià)低于合理評(píng)估價(jià)值的上市公司股票。 基金投資策略 針對基金投資,本基金可以投資全市場的股票型ETF(不含QDIIETF)及基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。其中,計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一: 1)基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2)根據(jù)基金披露的定期報(bào)告,最近四個(gè)季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 本基金采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,一方面通過嚴(yán)格的量化規(guī)則篩選有潛在投資價(jià)值的標(biāo)的納入研究范圍,另一方面結(jié)合所選基金的基金管理人的基本情況和投研文化等定性因素進(jìn)行二次研判,雙重維度力求篩選出中長期業(yè)績穩(wěn)定的優(yōu)秀基金。 對于權(quán)益類基金,本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類。其中,針對主動(dòng)管理類基金,本基金從基金風(fēng)格、業(yè)績表現(xiàn)、穩(wěn)定性、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出預(yù)期能夠獲得良好業(yè)績的基金;針對被動(dòng)管理類基金,本基金從標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)、跟蹤誤差、超額收益、規(guī)模變化等多角度進(jìn)行分析,選取出表現(xiàn)穩(wěn)定,符合未來市場發(fā)展方向的基金。同時(shí),本基金還將通過分析標(biāo)的基金基金管理人的資產(chǎn)管理規(guī)模、投研文化、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等因素,對標(biāo)的基金的業(yè)績穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面進(jìn)行篩選。 本基金還將定期對投資組合進(jìn)行回顧和動(dòng)態(tài)調(diào)整,剔除不再符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的基金,增加符合篩選標(biāo)準(zhǔn)的基金,以實(shí)現(xiàn)基金投資組合的優(yōu)化。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金可投資信用衍生品,若本基金投資于信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對沖為主要目的,遵守證券交易所或銀行間市場的相關(guān)規(guī)定。本基金將綜合考慮債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品的價(jià)格及流動(dòng)性情況、信用衍生品創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力等因素,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時(shí),本基金將加強(qiáng)基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理。 未來,隨著市場的發(fā)展和投資工具的豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告,而無需召開基金份額持有人大會(huì)。 國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素,以對沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 可轉(zhuǎn)換債券(包括分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具債性和股性,其投資風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值。 本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)估,通過分析不同市場環(huán)境下可轉(zhuǎn)債和可交債股性和債性的相對價(jià)值,把握可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的價(jià)值走向,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行投資管理。在類屬配置層次,本基金結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟(jì)變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,實(shí)施積極主動(dòng)的債券投資管理。 隨著國內(nèi)債券市場的深入發(fā)展和結(jié)構(gòu)性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金將密切跟蹤市場動(dòng)態(tài)變化,選擇合適的介入機(jī)會(huì),謀求高于市場平均水平的投資回報(bào)。 (1)利率預(yù)期策略 1)久期策略,根據(jù)基本價(jià)值評(píng)估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并考慮在運(yùn)作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。 2)收益率曲線策略,首先評(píng)估均衡收益率水平,以及均衡收益率曲線合理形態(tài),然后通過市場收益率曲線與均衡收益率曲線的對比,評(píng)估不同剩余期限下的價(jià)值偏離程度,在滿足既定的組合久期要求下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的預(yù)期收益率大小進(jìn)行配置,由此形成子彈型、啞鈴型或者階梯型的期限配置策略。 (2)時(shí)機(jī)策略 1)騎乘策略 當(dāng)收益率曲線比較陡峭時(shí),也即相鄰期限利差較大時(shí),可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對高位的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會(huì)縮短,從而此時(shí)債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過債券的收益率的下滑,進(jìn)而獲得資本利得收益。 2)息差策略 利用回購利率低于債券收益率的情形,通過正回購將所獲得資金投資于債券以獲取超額收益。 3)利差策略 對兩個(gè)期限相近的債券的利差進(jìn)行分析,從而對利差水平的未來走勢做出判斷,從而進(jìn)行相應(yīng)的債券置換。當(dāng)預(yù)期利差水平縮小時(shí),可以買入收益率高的債券同時(shí)賣出收益率低的債券,通過兩債券利差的縮小獲得投資收益;當(dāng)預(yù)期利差水平擴(kuò)大時(shí),可以買入收益率低的債券同時(shí)賣出收益率高的債券,通過兩債券利差的擴(kuò)大獲得投資收益。 (3)信用債投資策略 本基金在信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同)的選擇時(shí)特別重視信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和防范。本基金通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)歷史情況,判斷當(dāng)前信用債券市場整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平,從而確定信用債券整體投資比例。本基金根據(jù)信用債券發(fā)行人的行業(yè)前景、行業(yè)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)信用債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)根據(jù)信用債券的特別條款,評(píng)估信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。 本基金將投資于信用等級(jí)不低于AA+的信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于評(píng)級(jí)AA+的信用債比例不超過本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%;投資于評(píng)級(jí)AAA的信用債比例不低于本基金投資于信用債資產(chǎn)的50%。上述評(píng)級(jí)為該債券的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí)(不含中債資信),無債項(xiàng)評(píng)級(jí)或者債項(xiàng)評(píng)級(jí)為A-1的以最新主體評(píng)級(jí)為準(zhǔn)(不含中債資信)?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用評(píng)級(jí)下降、基金規(guī)模變動(dòng)、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資評(píng)級(jí)或投資比例不再符合上述約定,應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定(流動(dòng)性受限資產(chǎn)除外)。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、各類基金份額之間由于費(fèi)用收取的不同將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在不違反法律法規(guī)的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
國泰海通穩(wěn)健匯利債券A(026590) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于1000萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于1000萬元 | --- | 每筆1000元 |
國泰海通穩(wěn)健匯利債券A(026590) - 基金公告
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