| 基金全稱 | 建信豐享債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 建信豐享債券C |
| 基金代碼 | 026507（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2026年02月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 黎穎芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
黎穎芳女士:碩士,中國國籍。2000年10月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、規(guī)劃發(fā)展部任職,2005年11月加入建信基金管理有限責任公司,歷任研究員、高級研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、資深基金經(jīng)理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2012年11月15日起任建信純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2014年12月2日起任建信穩(wěn)定得利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2015年12月8日至2020年12月18日任建信穩(wěn)定豐利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年11月8日至2022年2月24日任建信恒安一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年11月8日至2022年9月14日任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2017年1月6日至2019年8月20日任建信穩(wěn)定鑫利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年2月2日起任建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年4月26日至2021年1月25日任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年8月6日至2020年12月18日任建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年6月8日至2025年1月17日任建信泓利一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理;2021年11月5日至2024年1月29日任建信匯益一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026507 | 建信豐享債券C | 債券型-混合二級 | 2026-02-11 | 至今 | 10天 | |
| 026506 | 建信豐享債券A | 債券型-混合二級 | 2026-02-11 | 至今 | 10天 | |
| 021930 | 建信純債債券F | 債券型-長債 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又206天 | 3.16% |
| 012486 | 建信匯益一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-05 | 2024-01-29 | 2年又85天 | -5.36% |
| 012485 | 建信匯益一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-05 | 2024-01-29 | 2年又85天 | -4.51% |
| 011942 | 建信泓利一年持有期債券 | 債券型-混合二級 | 2021-06-08 | 2025-01-17 | 3年又224天 | 9.31% |
| 531008 | 建信穩(wěn)定增利債券A | 債券型-混合一級 | 2019-08-06 | 2020-12-18 | 1年又135天 | 4.83% |
| 530008 | 建信穩(wěn)定增利債券C | 債券型-混合一級 | 2019-08-06 | 2020-12-18 | 1年又135天 | 4.26% |
| 006791 | 建信睿興純債債券 | 債券型-長債 | 2019-04-26 | 2021-01-25 | 1年又275天 | 6.45% |
| 000347 | 建信安心回報6個月定開C | 債券型-長債 | 2019-04-25 | 2020-05-09 | 1年又15天 | 4.34% |
| 000346 | 建信安心回報6個月定開A | 債券型-長債 | 2019-04-25 | 2020-05-09 | 1年又15天 | 4.69% |
| 005375 | 建信睿和純債定開債 | 債券型-混合一級 | 2018-02-02 | 2025-11-14 | 7年又287天 | 36.40% |
| 003583 | 建信穩(wěn)定鑫利債券A | 債券型-長債 | 2017-01-06 | 2019-08-20 | 2年又226天 | 12.84% |
| 003584 | 建信穩(wěn)定鑫利債券C | 債券型-長債 | 2017-01-06 | 2019-08-20 | 2年又226天 | 11.66% |
| 003249 | 建信恒豐純債債券 | 債券型-長債 | 2016-11-15 | 2017-08-04 | 262天 | 14.92% |
| 003394 | 建信恒安一年定開債 | 債券型-長債 | 2016-11-08 | 2022-02-25 | 5年又110天 | 21.60% |
| 003681 | 建信睿享純債債券A | 債券型-混合一級 | 2016-11-08 | 2022-09-14 | 5年又311天 | 26.60% |
| 000346 | 建信安心回報6個月定開A | 債券型-長債 | 2016-06-01 | 2019-01-29 | 2年又242天 | 13.48% |
| 000347 | 建信安心回報6個月定開C | 債券型-長債 | 2016-06-01 | 2019-01-29 | 2年又242天 | 12.45% |
| 001949 | 建信穩(wěn)定豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2015-12-08 | 2020-12-18 | 5年又12天 | 18.60% |
| 001948 | 建信穩(wěn)定豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2015-12-08 | 2020-12-18 | 5年又12天 | 20.90% |
| 000876 | 建信穩(wěn)定得利債券C | 債券型-混合二級 | 2014-12-02 | 至今 | 11年又84天 | 58.84% |
| 000875 | 建信穩(wěn)定得利債券A | 債券型-混合二級 | 2014-12-02 | 至今 | 11年又84天 | 66.18% |
| 531021 | 建信純債債券C | 債券型-長債 | 2012-11-15 | 至今 | 13年又101天 | 61.57% |
| 530021 | 建信純債債券A | 債券型-長債 | 2012-11-15 | 至今 | 13年又101天 | 69.66% |
| 530012 | 建信積極配置混合 | 混合型-平衡 | 2011-01-18 | 2014-01-22 | 3年又5天 | 6.90% |
| 530008 | 建信穩(wěn)定增利債券C | 債券型-混合一級 | 2009-02-19 | 2011-05-11 | 2年又81天 | 21.95% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,通過積極主動的管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(僅包括全市場的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款,定期存款以及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對大類資產(chǎn)的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定債券類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)、現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風險,提高基金收益率。 股票投資策略 本基金堅持“自下而上”的個股選擇策略,通過廣泛選擇投資標的,多維度認可標的價值,基于對上市公司財務數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)及市場表現(xiàn)的綜合分析,將合理衡量公司內(nèi)在價值的各種影響因子進行數(shù)量化識別,通過對股票的基本面、技術(shù)面等維度因子的深度挖掘,精選在盈利水平、成長能力、經(jīng)營效率、財務質(zhì)量、估值水平等維度表現(xiàn)優(yōu)秀的個股,同時結(jié)合多種價值評估方法進行多角度投資價值分析,對個股進行分散化投資。 (1)定性選取具備競爭力優(yōu)勢的上市公司 本基金定性分析的因素包括:a、公司所處的產(chǎn)業(yè)鏈地位;b、公司創(chuàng)新能力;c、公司的品牌形象和市場美譽度;d、公司的治理結(jié)構(gòu);e、公司財務狀況等。 (2)定量分析 本基金對按上述步驟定性篩選出來的股票,進一步進行定量分析。本基金采取的指標包括:市值排名、凈資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(C/P)、銷售收入/市值(S/P)、過去2年主營業(yè)務收入復合增長率、過去2年每股收益復合增長率等。 (3)股票價值評估 針對股票所屬產(chǎn)業(yè)特點的不同,本基金將采取不同的股票估值模型,在綜合考慮股票歷史的、國內(nèi)的、國際相對的估值水平的基礎上,對企業(yè)進行相對價值評估。 (4)港股通標的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金將對港股通標的股票進行系統(tǒng)性分析,結(jié)合香港股票市場情況,重點投資于港股通標的股票范圍內(nèi)處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。 (5)本基金可投資存托憑證,本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟狀況、市場估值、發(fā)行人基本面情況等因素,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 基金投資策略 針對基金投資,本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 本基金將結(jié)合定量分析與定性分析,從基金分類、長期業(yè)績、歸因分析、基金經(jīng)理、基金管理人五大維度對基金進行綜合評判和打分,并從中甄選出運作合規(guī)、風格清晰、中長期收益良好、業(yè)績波動性較低的優(yōu)秀基金作為投資標的。此外,本基金還將根據(jù)資產(chǎn)配置方案,綜合基金持有成本、流動性和相關法律的要求,從基金池中進一步選出合適的標的構(gòu)建組合。 本基金在傳統(tǒng)財務分析的基礎上,通過環(huán)境(E)、社會(S)、公司治理(G)三個維度對標的進行評估,考察企業(yè)中長期發(fā)展?jié)摿?將ESG理念融入投資管理過程中。 未來,根據(jù)市場情況,基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 信用衍生品投資策略 本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,根據(jù)風險管理的原則,以風險對沖為目的,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構(gòu)的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 國債期貨交易策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。本基金將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。國債期貨相關交易遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 債券投資策略 1、久期管理策略 作為債券基金最基本的投資策略,久期管理策略本質(zhì)上是一種自上而下,通過靈活的久期策略對管理利率風險的策略。 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人密切關注貨幣信貸、利率、匯率、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟運行關鍵指標,運用數(shù)量化工具對宏觀經(jīng)濟運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進行分析預測,據(jù)此確定合理的債券組合目標久期。 基金管理人通過以下方面的分析來確定債券組合的目標久期: (1)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析。通過跟蹤分析貨幣信貸、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟先行性經(jīng)濟指標,拉動經(jīng)濟增長的三大引擎進出口、消費以及投資等指標,判斷當前經(jīng)濟運行在經(jīng)濟周期中所處的階段,預期中央政府的貨幣與財政政策取向。 (2)利率變動趨勢分析。在宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析的基礎上,密切關注月度CPI、PPI等物價指數(shù),貨幣信貸、匯率等金融運行數(shù)據(jù),預測未來利率的變動趨勢。 (3)目標久期分析。根據(jù)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析與市場利率變動趨勢分析,結(jié)合當期債券收益率估值水平,確定投資組合的目標久期。原則上,在利率上行通道中,通過縮短目標久期規(guī)避利率風險;在利率下行通道中,通過延長目標久期分享債券價格上漲的收益。在利率持平階段,采用騎乘策略與持有策略,獲得穩(wěn)定的當前回報。 (4)動態(tài)調(diào)整目標久期。通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行、貨幣政策以及國內(nèi)債券市場運行跟蹤分析,評估未來利率水平變化趨勢,結(jié)合債券市場收益率變動與基金投資目標,動態(tài)調(diào)整組合目標久期。 2、期限結(jié)構(gòu)配置策略 通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調(diào)整投資組合的期限結(jié)構(gòu)配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結(jié)合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結(jié)構(gòu)配置策略的風險收益,形成具體的期限結(jié)構(gòu)配置策略。 3、債券類屬配置策略 對不同類別債券的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,綜合評估相同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,通過不同類別資產(chǎn)的風險調(diào)整后收益比較,確定組合的類別資產(chǎn)配置。 4、騎乘策略 騎乘策略,通過對債券收益曲線形狀變動的預期為依據(jù)來建立和調(diào)整組合。當債券收益率曲線比較陡峭時,買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 5、息差放大策略 該策略是利用債券回購收益率低于債券收益率的機會通過循環(huán)回購以放大債券投資收益的投資策略。該策略的基本模式即是利用買入債券進行正回購,再利用回購融入資金購買收益率較高債券品種。在執(zhí)行息差放大策略時,基金管理人將密切關注債券收益率與回購收益率的相互關系,并始終保持回購利率低于債券收益率。 6、信用債券投資策略 本基金投資信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級應在AA+級及以上。其中,投資于AA+級信用債券的比例合計不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級信用債券的比例合計不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照評級機構(gòu)出具的主體信用評級。評級信息參照基金管理人選定的國內(nèi)依法成立并具有信用評級資質(zhì)的資信評級機構(gòu)發(fā)布的最新評級結(jié)果(不含中債資信評級)。如出現(xiàn)多家評級機構(gòu)所出具信用評級不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評級進行獨立判斷與認定。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標準,應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 (1)信用債券的投資遵循以下流程: 1)信用債券研究 信用分析師通過系統(tǒng)的案頭研究、走訪發(fā)行主體、咨詢發(fā)行中介等各種形式,“自上而下”地分析宏觀經(jīng)濟運行趨勢、行業(yè)(或產(chǎn)業(yè))經(jīng)濟前景,“自下而上”地分析發(fā)行主體的發(fā)展前景、償債能力、國家信用支撐等。通過信用債券信用評級指標體系,對信用債券進行信用評級,并在信用評級的基礎上,建立本基金的信用債券池。 2)信用債券投資 基金經(jīng)理從信用債券池中精選債券構(gòu)建信用債券投資組合。 本基金構(gòu)建和管理信用債券投資組合時主要考慮以下因素: ①信用債券信用評級的變化。 ②不同信用等級的信用債券,以及同一信用等級不同標的債券之間的信用利差變化。 原則上,購買信用(擬)增級的信用債券,減持信用(擬)降級的信用債券;購買信用利差擴大后存在收窄趨勢的信用債券,減持信用利差縮小后存在放寬趨勢的信用債券。 7、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值主要取決于其股權(quán)價值、債券價值和內(nèi)嵌期權(quán)價值,本基金管理人將對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價值進行評估,選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預計中簽率、模型定價結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并在履行適當程序后可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調(diào)整,并于調(diào)整實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險及預期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金的基金資產(chǎn)如投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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