| 基金全稱 | 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 海富通滬深300增強(qiáng)Y |
| 基金代碼 | 026275（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2017年04月10日 | 成立日期 | 2025年12月19日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.09%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
海富通滬深300增強(qiáng)Y(026275) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 朱斌全 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-19 |
朱斌全先生:國籍中國,理學(xué)碩士,CFA。2005年7月至2006年8月任上海涅柔斯投資管理有限公司美股交易員。2007年4月加入海富通基金管理有限公司,歷任交易員、高級交易員、量化分析師、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理。2018年11月至2022年8月任海富通阿爾法對沖混合基金經(jīng)理。2019年10月至2022年12月兼任海富通富祥混合基金經(jīng)理。2019年10月起兼任海富通滬深300增強(qiáng)(原海富通富?；旌?、海富通欣益混合的基金經(jīng)理。2019年10月至2025年5月兼任海富通量化多因子混合基金經(jīng)理。2020年10月至2025年8月兼任海富通欣享混合的基金經(jīng)理。2020年10月至2022年8月兼任海富通新內(nèi)需混合基金經(jīng)理。2022年8月起兼任海富通安益對沖混合基金經(jīng)理。2022年12月至2024年4月兼任海富通量化前鋒股票、海富通中證500增強(qiáng)基金經(jīng)理。2024年3月至2025年6月兼任海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF基金經(jīng)理。2025年3月起兼任海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026275 | 海富通滬深300增強(qiáng)Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-19 | 至今 | 5天 | 0.62% |
| 023368 | 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 274天 | 22.35% |
| 023367 | 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 274天 | 22.72% |
| 159553 | 海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-27 | 2025-06-12 | 1年又77天 | 40.21% |
| 005188 | 海富通量化前鋒股票C | 股票型 | 2022-12-13 | 2024-04-17 | 1年又126天 | -13.24% |
| 009004 | 海富通中證500增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-13 | 2024-04-17 | 1年又126天 | -13.60% |
| 519034 | 海富通中證500增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-13 | 2024-04-17 | 1年又126天 | -13.31% |
| 005189 | 海富通量化前鋒股票A | 股票型 | 2022-12-13 | 2024-04-17 | 1年又126天 | -12.75% |
| 008830 | 海富通安益對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 2022-08-15 | 至今 | 3年又132天 | -0.71% |
| 008831 | 海富通安益對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 2022-08-15 | 至今 | 3年又132天 | 0.65% |
| 002172 | 海富通新內(nèi)需混合C | 混合型-靈活 | 2020-10-29 | 2022-08-09 | 1年又284天 | 5.44% |
| 519130 | 海富通新內(nèi)需混合A | 混合型-靈活 | 2020-10-29 | 2022-08-09 | 1年又284天 | 5.57% |
| 519228 | 海富通欣享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2020-10-29 | 2025-08-04 | 4年又280天 | 17.36% |
| 519229 | 海富通欣享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2020-10-29 | 2025-08-04 | 4年又280天 | 17.87% |
| 008795 | 海富通阿爾法對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 2020-01-22 | 2022-08-15 | 2年又206天 | 3.74% |
| 005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-靈活 | 2019-10-15 | 2025-04-09 | 5年又178天 | 27.81% |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 混合型-偏債 | 2019-10-15 | 2022-12-01 | 3年又48天 | 14.69% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-靈活 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又72天 | 27.81% |
| 004512 | 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又72天 | 54.90% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-靈活 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又72天 | 26.26% |
| 004513 | 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-15 | 至今 | 6年又72天 | 55.76% |
| 005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-靈活 | 2019-10-15 | 2025-04-09 | 5年又178天 | 22.43% |
| 519062 | 海富通阿爾法對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 2018-11-30 | 2022-08-15 | 3年又259天 | 14.33% |
 | |
| 姓名 | 林立禾 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-19 |
林立禾先生:中國國籍,美國密歇根大學(xué)量化金融碩士。歷任中歐基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部量化風(fēng)控。2020年8月加入海富通基金管理有限公司,任量化研究員。曾任海富通阿爾法對沖混合型發(fā)起式證券投資基金、海富通中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、海富通量化前鋒股票型證券投資基金、海富通富利三個(gè)月持有期混合型證券投資基金、海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、海富通安益對沖策略靈活配置混合型證券投資基金、海富通量化多因子靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年11月23日至2025年3月18日任海富通欣益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月23日擔(dān)任海富通富利三個(gè)月持有期混合型證券投資基金、海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月29日至2025年5月16日擔(dān)任海富通量化多因子靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月13日任海富通中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月3日起擔(dān)任海富通量化前鋒股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年03月25日擔(dān)任海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年6月24日擔(dān)任海富通致遠(yuǎn)量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月4日擔(dān)任海富通欣享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月4日起任海富通安益對沖策略靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026275 | 海富通滬深300增強(qiáng)Y | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-19 | 至今 | 5天 | 0.62% |
| 519228 | 海富通欣享靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2025-08-04 | 至今 | 142天 | 9.75% |
| 008831 | 海富通安益對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 2025-08-04 | 至今 | 142天 | -2.53% |
| 008830 | 海富通安益對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 2025-08-04 | 至今 | 142天 | -2.68% |
| 519229 | 海富通欣享靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2025-08-04 | 至今 | 142天 | 9.81% |
| 023405 | 海富通致遠(yuǎn)量化選股股票發(fā)起C | 股票型 | 2025-06-24 | 至今 | 183天 | 9.51% |
| 023404 | 海富通致遠(yuǎn)量化選股股票發(fā)起A | 股票型 | 2025-06-24 | 至今 | 183天 | 9.84% |
| 023367 | 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 274天 | 22.72% |
| 023368 | 海富通中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-25 | 至今 | 274天 | 22.35% |
| 005188 | 海富通量化前鋒股票C | 股票型 | 2025-03-03 | 至今 | 296天 | 20.73% |
| 005189 | 海富通量化前鋒股票A | 股票型 | 2025-03-03 | 至今 | 296天 | 21.11% |
| 519034 | 海富通中證500增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-13 | 至今 | 345天 | 36.96% |
| 009004 | 海富通中證500增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-13 | 至今 | 345天 | 36.64% |
| 005081 | 海富通量化多因子混合A | 混合型-靈活 | 2024-10-29 | 2025-04-09 | 162天 | -6.82% |
| 005080 | 海富通量化多因子混合C | 混合型-靈活 | 2024-10-29 | 2025-04-09 | 162天 | -7.17% |
| 004512 | 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又32天 | 41.18% |
| 004513 | 海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 2年又32天 | 41.47% |
| 010850 | 海富通富利三個(gè)月持有混合A | 混合型-偏債 | 2023-11-23 | 2025-12-18 | 2年又26天 | 7.39% |
| 010851 | 海富通富利三個(gè)月持有混合C | 混合型-偏債 | 2023-11-23 | 2025-12-18 | 2年又26天 | 6.55% |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 混合型-靈活 | 2023-11-23 | 2025-03-18 | 1年又116天 | 5.87% |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 混合型-靈活 | 2023-11-23 | 2025-03-18 | 1年又116天 | 6.15% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,在力求對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過數(shù)量化的投資策略模型進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券等)、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)。本基金以“指數(shù)化投資為主、主動(dòng)性投資為輔”,在跟蹤目標(biāo)指數(shù)的基礎(chǔ)上一定程度地調(diào)整投資組合,力爭控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金,股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%,大類資產(chǎn)配置不作為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購贖回以及分紅等因素后,對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。 股票投資策略 (1)標(biāo)的指數(shù) 本基金的標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。滬深300指數(shù)是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權(quán),由中證指數(shù)有限公司開發(fā)的中國A股市場指數(shù),它的樣本選自滬深兩個(gè)證券市場,覆蓋了大部分流通市值,其成份股票為中國A股市場中代表性強(qiáng)、流動(dòng)性高的股票,能夠反映A股市場總體發(fā)展趨勢。 (2)量化增強(qiáng)策略 本基金為增強(qiáng)型的指數(shù)基金,一方面采用指數(shù)化被動(dòng)投資策略以追求有效跟蹤標(biāo)的指數(shù),避免大幅偏離目標(biāo)指數(shù);另一方面采用量化模型調(diào)整投資組合力求實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。本基金運(yùn)用的量化投資模型借鑒國際一流定量分析的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),利用多因子alpha模型預(yù)測股票超額回報(bào),在有效風(fēng)險(xiǎn)控制及交易成本最低化的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。 ①多因子alpha模型一一股票超額回報(bào)預(yù)測 本基金所采用的多因子alpha模型以對中國股票市場的長期研究為基礎(chǔ),一定程度上結(jié)合前瞻性市場判斷,用精研的多個(gè)因子捕捉市場有效性暫時(shí)缺失之處,以多因子在不同個(gè)股上的不同體現(xiàn)估測個(gè)股的超值回報(bào)。概括來講,本基金將從盈利、成長、估值、動(dòng)量、機(jī)構(gòu)資金流、分析師評級、以及技術(shù)面因子等多維度量化選股,在市場中挑選具備“估值便宜、盈利能力強(qiáng)、業(yè)績高增長、價(jià)格處于相對低位”等優(yōu)質(zhì)特征的股票。本基金運(yùn)用的多因子alpha模型利用海富通長期積累并最新擴(kuò)展的數(shù)據(jù)庫,科學(xué)客觀地綜合了大量的各類信息?；鸾?jīng)理根據(jù)市場狀況及變化對各類信息的重要性做出具有一定前瞻性的判斷,適時(shí)調(diào)整各因子類別的具體組成及權(quán)重。 ②風(fēng)險(xiǎn)估測模型一一有效控制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 指數(shù)化投資力求跟蹤誤差最小,主動(dòng)性投資則需要適度風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的支持。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算即最大容忍跟蹤誤差。本基金將結(jié)合市場通用及自主研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)估測模型,有效將投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制在預(yù)算范圍內(nèi)。本基金采取“跟蹤誤差”和“跟蹤偏離度”這兩個(gè)指標(biāo)對投資組合進(jìn)行監(jiān)控與評估。其中,跟蹤誤差為核心監(jiān)控指標(biāo),跟蹤偏離度為輔助監(jiān)控指標(biāo),以求控制投資組合相對于目標(biāo)指數(shù)的偏離風(fēng)險(xiǎn)。 ③交易成本模型一一控制成本并保護(hù)業(yè)績 本基金的交易成本模型既考慮固定成本,也考慮交易的市場沖擊效應(yīng),在控制成本最低的基礎(chǔ)上減少交易造成的負(fù)業(yè)績影響。 ④投資組合優(yōu)化模型 本基金將綜合考慮預(yù)期回報(bào),風(fēng)險(xiǎn)及交易成本進(jìn)行投資組合優(yōu)化。其選股范圍將以成分股為主,并包括非成分股中與成分股相關(guān)性強(qiáng),流動(dòng)性好,基本面信息充足的股票。 (3)組合調(diào)整策略 ①定期調(diào)整 本基金所構(gòu)建的投資組合將主要根據(jù)所跟蹤的目標(biāo)指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤調(diào)整。中證指數(shù)有限公司原則上每半年審核一次滬深300指數(shù)成份股。本基金將按照滬深300指數(shù)對成份股及其權(quán)重的調(diào)整方案,在考慮跟蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 ②不定期調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)滬深300指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動(dòng)而需進(jìn)行成份股權(quán)重調(diào)整時(shí),本基金將根據(jù)中證指數(shù)有限公司在股權(quán)變動(dòng)公告日次日發(fā)布的臨時(shí)調(diào)整決定及其需調(diào)整的權(quán)重比例,進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 調(diào)整期間原則上定為:中證指數(shù)有限公司調(diào)整決定公布日至該股票除權(quán)日之前。此外,基金管理人將對成份股的流動(dòng)性進(jìn)行分析,如發(fā)現(xiàn)流動(dòng)性欠佳的個(gè)股將采用合理方法尋求替代。由于受到各項(xiàng)投資禁止行為以及持股比例等限制,基金可能不能按照成份股權(quán)重持有成份股,此時(shí)也需要尋求替代。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 流動(dòng)性受限資產(chǎn)投資策略 本基金的流通受限證券投資策略將本著價(jià)值投資的理念和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,從企業(yè)的基本面出發(fā),結(jié)合市場未來走勢的研判,動(dòng)態(tài)評估企業(yè)投資價(jià)值。并在鎖定期結(jié)束后,根據(jù)證券的內(nèi)在投資價(jià)值和成長性的判斷,結(jié)合市場環(huán)境的分析,選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)賣出。 資產(chǎn)支持證券投資策略 對于資產(chǎn)支持證券,本基金將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上選擇投資對象,追求穩(wěn)定收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。本基金管理人將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約進(jìn)行多頭或空頭套期保值等策略操作。法律法規(guī)對于基金投資股指期貨的投資策略另有規(guī)定的,本基金將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。 債券投資策略 本基金綜合運(yùn)用久期調(diào)整、收益率曲線策略、債券類屬配置等組合管理手段進(jìn)行日常管理。另外,本基金債券投資將適當(dāng)運(yùn)用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。 |
| 分紅政策 | 1、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金各類基金份額的收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金A類基金份額、C類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅,本基金Y類基金份額默認(rèn)的收益分配方式為紅利再投資,同一基金賬戶的不同基金交易賬戶對本基金各類別份額設(shè)置的分紅方式相互獨(dú)立、互不影響; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的或在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率*5%(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
海富通滬深300增強(qiáng)Y(026275) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.09%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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海富通滬深300增強(qiáng)Y(026275) - 基金公告