| 基金全稱 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII) | 基金簡稱 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D |
| 基金代碼 | 026228（前端） | 基金類型 | QDII-普通股票 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月02日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D(026228) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 趙年珅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-02 |
趙年珅先生:中國,研究生、碩士,自2014年07月至2017年06月任富達(dá)國際(香港)有限公司上海代表處投資部股票分析師;2017年06月加入富國基金管理有限公司,歷任高級QDII研究員。現(xiàn)任富國基金海外權(quán)益投資部QDII基金經(jīng)理。2020年08月31日擔(dān)任富國民裕進(jìn)取滬港富國民裕進(jìn)取滬港基金經(jīng)理。2022年7月7日至2024年3月27日任富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年03月07日擔(dān)任富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金(QDII)(原富國全球頂級消費(fèi)品混合型證券投資基金)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026228 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D | QDII-普通股票 | 2025-12-02 | 至今 | 19天 | -1.48% |
| 100055 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2025-03-07 | 至今 | 289天 | 30.25% |
| 022184 | 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C | QDII-普通股票 | 2025-03-07 | 至今 | 289天 | 30.08% |
| 013990 | 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 2024-03-27 | 1年又264天 | -18.30% |
| 013989 | 富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 2024-03-27 | 1年又264天 | -17.44% |
| 011556 | 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C | 混合型-偏股 | 2021-03-08 | 至今 | 4年又289天 | 2.20% |
| 007139 | 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A | 混合型-偏股 | 2020-08-31 | 至今 | 5年又113天 | 17.37% |
| 投資目標(biāo) | 本基金主要投資于全球科技互聯(lián)網(wǎng)主題相關(guān)股票,通過精選個股和嚴(yán)格風(fēng)險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于境內(nèi)境外市場。 針對境外投資,本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;港股通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”);政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券;銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品。 針對境內(nèi)投資,本基金可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、中小板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、債券(國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、衍生產(chǎn)品(股指期貨、國債期貨、權(quán)證);法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金為對沖外幣的匯率風(fēng)險,可以投資于外匯遠(yuǎn)期合約、結(jié)構(gòu)性外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、外匯互換協(xié)議、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等金融工具。 本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關(guān)證券借貸交易的內(nèi)容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準(zhǔn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金投資于全球市場,包括境內(nèi)和境外市場。通過宏觀策略研究,對股票、債券、貨幣市場工具等的預(yù)期收益進(jìn)行動態(tài)跟蹤,從而決定全球資產(chǎn)配置比例,在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,追求投資組合的穩(wěn)健增值。此外,本基金將持續(xù)的進(jìn)行資產(chǎn)配置風(fēng)險監(jiān)控,適時的做出相應(yīng)的調(diào)整。 股票投資策略 本基金主要投資于全球科技互聯(lián)網(wǎng)主題相關(guān)公司的股票,通過自下而上的積極策略,精選個股,同時兼顧行業(yè)變化。 (1)科技互聯(lián)網(wǎng)主題的界定 科技互聯(lián)網(wǎng)主要包括TMT里面的幾大領(lǐng)域:1)硬件半導(dǎo)體行業(yè),包括智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,新能源汽車,汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈等;2)互聯(lián)網(wǎng)軟件行業(yè),比如社交,游戲企業(yè),廣告平臺,B2B的軟件企業(yè)和軟件外包公司;3)作為整個TMT的基礎(chǔ)設(shè)施的電訊行業(yè)和上游的設(shè)備零部件產(chǎn)業(yè)鏈。 未來如果基金管理人認(rèn)為有更適當(dāng)?shù)目萍蓟ヂ?lián)網(wǎng)主題的界定方法,在不改變本基金投資目標(biāo)及風(fēng)險收益特征的前提下,基金管理人有權(quán)對該主題的界定方法進(jìn)行變更,在履行適當(dāng)程序后,在招募說明書更新中公告。 (2)個股精選 在深入研究的基礎(chǔ)上,通過對經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢進(jìn)行分析,把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中所蘊(yùn)含的投資機(jī)會,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式來考察和篩選具有比較優(yōu)勢的個股。定性分析包括公司在行業(yè)中的地位、競爭優(yōu)勢、經(jīng)營理念及戰(zhàn)略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、財務(wù)能力分析、估值分析等。 基金投資策略 本基金也通過詳實(shí)的案頭研究和深入的實(shí)地調(diào)研,結(jié)合定量和定性分析,精選出優(yōu)秀的全球科技互聯(lián)網(wǎng)主題偏股型基金進(jìn)入組合,它具有以下特征:(1)由歷史業(yè)績出色、發(fā)展態(tài)勢良好和擁有強(qiáng)大投資研究團(tuán)隊(duì)的基金管理公司管理;(2)符合本基金的投資目標(biāo)和投資限制等規(guī)定;(3)擁有與本基金相似投資理念,立足于“自下而上”的基本面分析,堅持長期價值投資的理念。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 衍生品投資策略 本基金將以投資組合避險或有效管理為目標(biāo),在基金風(fēng)險承受能力許可的范圍內(nèi),本著謹(jǐn)慎原則,適度參與期貨、期權(quán)、權(quán)證、互換、遠(yuǎn)期、結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等衍生品投資。通過對現(xiàn)貨市場和衍生品市場運(yùn)行趨勢的研究,結(jié)合基金組合的實(shí)際情況及對衍生品的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上,選擇合適的合約構(gòu)建相應(yīng)的頭寸,以調(diào)整投資組合的風(fēng)險暴露,降低系統(tǒng)性風(fēng)險?；疬€將利用衍生品作為組合流動性管理工具,降低現(xiàn)貨市場流動性不足導(dǎo)致的沖擊成本過高的風(fēng)險,提高基金的建倉或變現(xiàn)效率。 匯率避險策略 緊密跟蹤匯率動向,通過對各國/地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、貨幣政策、市場環(huán)境以及其他可能影響匯率走勢的因素進(jìn)行深入分析,并結(jié)合相關(guān)外匯研究機(jī)構(gòu)的成果,研判主要匯率走勢,并適度投資外匯遠(yuǎn)期合約、結(jié)構(gòu)性外匯遠(yuǎn)期合約、外匯期權(quán)及外匯期權(quán)組合、外匯互換協(xié)議、與匯率掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品等金融工具,以降低外匯風(fēng)險。 此外,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的前提下,本基金還可進(jìn)行境外證券借貸交易、境外回購交易等投資,以增加收益。未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,在履行適當(dāng)程序后,在《招募說明書》更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險的前提下盡可能的提高本基金的收益。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債券的投資主要圍繞久期、流動性和信用風(fēng)險三方面展開。久期控制方面,根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的分析和預(yù)判,靈活調(diào)整組合的久期。信用風(fēng)險控制方面,對個券信用資質(zhì)進(jìn)行詳盡的分析,對企業(yè)性質(zhì)、所處行業(yè)、增信措施以及經(jīng)營情況進(jìn)行綜合考量,盡可能地縮小信用風(fēng)險暴露。流動性控制方面,要根據(jù)中小企業(yè)私募債券整體的流動性情況來調(diào)整持倉規(guī)模,在力求獲取較高收益的同時確保本基金整體的流動性安全。 債券投資策略 本基金將根據(jù)需要,適度進(jìn)行債券投資。本基金在有效控制整體資產(chǎn)風(fēng)險的基礎(chǔ)上,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素的分析確定組合整體框架,通過對債券市場、收益率曲線以及各種債券品種價格的變化進(jìn)行預(yù)測,進(jìn)行以優(yōu)化流動性管理、分散投資風(fēng)險為主要目標(biāo)的債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、本基金同一類別內(nèi)每份基金份額享有同等分配權(quán)。由于本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*80%+中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價指數(shù)收益率*10% |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金是股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。 本基金可通過港股通機(jī)制投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D(026228) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)D(026228) - 基金公告