| 基金全稱 | 聯(lián)博中證500指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 聯(lián)博中證500指數(shù)增強A |
| 基金代碼 | 026059（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月17日 | 成立日期 | 2025年12月09日 |
| 成立規(guī)模 | 4.290億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.60億份（截止至：2025年12月09日） |
| 基金管理人 | 聯(lián)博基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：1.20%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
聯(lián)博中證500指數(shù)增強A(026059) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 朱良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-09 |
朱良先生:中國國籍?，F(xiàn)任聯(lián)博基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。2006年加入聯(lián)博集團,曾任聯(lián)博香港有限公司亞太量化研究負責人、聯(lián)博匯智(上海)海外投資基金管理有限公司投資組合經(jīng)理、聯(lián)博管理咨詢(上海)有限公司(曾用名:聯(lián)博匯智(上海)投資管理有限公司)股票投資部投資總監(jiān)、投資組合經(jīng)理。在加入聯(lián)博集團之前,曾任光大保德信基金管理有限公司高級組合分析師、天同基金管理有限公司基金經(jīng)理以及美國梅隆資本管理公司(Mellon Capital Management Ltd.)投資研究部高級經(jīng)理。朱良先生1997年獲得北京大學數(shù)學系基礎數(shù)學專業(yè)學士學位,1999年獲得美國匹茲堡大學經(jīng)濟學碩士學位,CFA持證人。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026059 | 聯(lián)博中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 12天 | -0.53% |
| 026060 | 聯(lián)博中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 12天 | -0.54% |
| 023922 | 聯(lián)博智遠混合C | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 236天 | 28.85% |
| 023921 | 聯(lián)博智遠混合A | 混合型-偏股 | 2025-04-29 | 至今 | 236天 | 29.26% |
| 020842 | 聯(lián)博智選混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又264天 | 31.51% |
| 020843 | 聯(lián)博智選混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又264天 | 30.37% |
| 519180 | 萬家180指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2004-07-08 | 2005-05-28 | 324天 | -18.18% |
 | |
| 姓名 | 楊光 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-09 |
楊光先生:復旦大學理論物理博士學位,復旦大學物理學學士學位。于2021年加入聯(lián)博集團,現(xiàn)任聯(lián)博基金管理有限公司投資研究部研究員、擬任基金經(jīng)理,致力于中國系統(tǒng)化股票多因子投資策略研究。曾任聯(lián)博管理咨詢(上海)有限公司(曾用名:聯(lián)博匯智(上海)投資管理有限公司)量化研究員;平安資產(chǎn)管理有限責任公司研究經(jīng)理;人立方智能科技有限公司數(shù)據(jù)分析師;上海鳴石投資管理有限公司投資研究經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026059 | 聯(lián)博中證500指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 12天 | -0.53% |
| 026060 | 聯(lián)博中證500指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-09 | 至今 | 12天 | -0.54% |
| 投資目標 | 本基金為增強型股票指數(shù)基金,力爭在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資收益,力求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資范圍主要為標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證,下同),此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于部分非成份股(包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、信用衍生品、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可以根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種(包括但不限于股指期權等金融衍生品),基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強型基金,以中證500指數(shù)為標的指數(shù),在對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎上,力爭獲取高于標的指數(shù)的投資收益。在正常市場情況下,本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%,年化跟蹤誤差不超過8%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度、年化跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份股進行調(diào)整。 股票投資策略 (1)指數(shù)投資策略:參照標的指數(shù)成份股、備選成份股的構成及其權重,初步擬定股票投資組合的權重分配,并按照標的指數(shù)的調(diào)整規(guī)則做出相應的組合調(diào)整。 (2)指數(shù)增強策略:本基金在跟蹤標的指數(shù),嚴格控制跟蹤誤差以及風險暴露的前提下,利用系統(tǒng)化投資方法論,力爭實現(xiàn)相對業(yè)績基準的穩(wěn)定超額回報。具體而言,本基金使用數(shù)量化模型,從上市公司的價值、成長、質(zhì)量、市場情緒等多維度出發(fā),對股票投資池中的個股在多周期上的相對收益表現(xiàn)進行客觀考量,得到個股的綜合預期超額回報,并通過組合優(yōu)化的方式平衡投資組合的收益與風險特征。 同時,為適應不斷變化的中國股票市場,本基金通過系統(tǒng)化方式持續(xù)迭代各維度因子以及因子間的組合方式,持續(xù)提高數(shù)量化模型的預測力和競爭力。 (3)本基金可通過港股通機制投資于香港股票市場,本基金將通過自下而上的方法,精選出具有投資價值的優(yōu)質(zhì)標的。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。 (4)本基金可根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機構的要求投資存托憑證,將通過深度的基本面研究與量化分析,挑選長期盈利能力遭低估、并具備正向催化劑的公司所發(fā)行的存托憑證進行投資。 信用衍生品 本基金投資信用衍生品,按照風險管理原則,以風險對沖為目的,對所投資的資產(chǎn)組合進行風險管理。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。 本基金將關注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許本基金投資其他金融衍生產(chǎn)品,本基金在履行適當程序后,將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資業(yè)務。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 若相關融資、轉融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將遵從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當程序后,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮宏觀經(jīng)濟走勢、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結構、提前償還率、違約率、市場利率、預期收益率、信用風險、流動性等因素的基礎上,選擇投資經(jīng)風險調(diào)整后投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。 國債期貨 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,并充分考慮國債期貨的流動性與收益及風險特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險與特殊情況下的流動性風險。本基金也將結合對宏觀形勢的判斷、對債券市場進行研究分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性與波動性等指標進行跟蹤監(jiān)控。 股指期貨 本基金在進行股指期貨投資時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,并充分考慮股指期貨的流動性與收益及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險與特殊情況下的流動性風險,利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 股票期權 本基金在參與股票期權交易時,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的。本基金參與股票期權交易的時機與投資比例將綜合考慮法律法規(guī)的相關限定、投資目標、比例限制、風險收益特征等條件。 債券投資策略 本基金通過深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、利率趨勢、供需變化,以及不同債券品種的信用風險、流動性情況、收益率曲線變化等因素,構建和調(diào)整債券投資組合,力爭為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)健的收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告。若《基金合同》生效不滿3個月則不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權;但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可在中國證監(jiān)會允許的條件下調(diào)整基金收益的分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型指數(shù)增強基金,其預期風險與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
聯(lián)博中證500指數(shù)增強A(026059) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
聯(lián)博中證500指數(shù)增強A(026059) - 基金公告