| 基金全稱 | 鵬華易選穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 鵬華易選穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)A |
| 基金代碼 | 025950（前端） | 基金類型 | FOF-均衡型 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.60%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
鵬華易選穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)A(025950) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 鄭科 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-18 |
鄭科先生:國籍中國,經(jīng)濟學碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任天同證券有限責任公司研究員,上海金信證券研究所有限責任公司研究員,上海電氣集團財務有限責任公司資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理,平安資產(chǎn)管理有限責任公司基金投資部投資經(jīng)理,嘉實基金管理有限公司資產(chǎn)配置體系執(zhí)行總監(jiān)。2021年11月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔任首席資產(chǎn)配置官、資產(chǎn)配置與基金投資部總經(jīng)理/基金經(jīng)理。2019年03月至2021年09月?lián)渭螌嶐B(yǎng)老目標日期2040五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理,2019年04月至2021年09月?lián)渭螌嶐B(yǎng)老目標日期2050五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理,2019年08月至2021年09月?lián)渭螌嶐B(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理,2021年01月至2021年10月?lián)渭螌嵜癜蔡須q穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)基金經(jīng)理,2021年06月至2021年10月?lián)渭螌嶐B(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合(FOF)基金經(jīng)理,2023年03月?lián)矽i華養(yǎng)老2040五年持有期混合發(fā)起式(FOF)基金經(jīng)理,2023年03月?lián)矽i華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)基金經(jīng)理,2023年09月至2024年05月?lián)矽i華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)基金經(jīng)理,2023年10月?lián)矽i華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF)基金經(jīng)理,2023年10月?lián)矽i華易誠積極3個月持有期混合(FOF)基金經(jīng)理,2023年12月?lián)矽i華易選積極3個月持有期混合(FOF)基金經(jīng)理,2025年10月?lián)矽i華易選平衡3個月持有期混合(FOF)基金經(jīng)理,鄭科具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025950 | 鵬華易選穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-11-18 | 至今 | 33天 | |
| 025951 | 鵬華易選穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-11-18 | 至今 | 33天 | |
| 025634 | 鵬華易選平衡3個月持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2025-10-31 | 至今 | 51天 | 0.57% |
| 025635 | 鵬華易選平衡3個月持有期混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2025-10-31 | 至今 | 51天 | -0.62% |
| 019247 | 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)A | FOF-進取型 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又17天 | 51.98% |
| 019248 | 鵬華易選積極3個月持有期混合(FOF)C | FOF-進取型 | 2023-12-05 | 至今 | 2年又17天 | 50.75% |
| 019246 | 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)C | FOF-進取型 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又52天 | 54.62% |
| 019245 | 鵬華易誠積極3個月持有期混合(FOF)A | FOF-進取型 | 2023-10-31 | 至今 | 2年又52天 | 55.95% |
| 019609 | 鵬華養(yǎng)老2050五年持有期混合發(fā)起式(FOF) | FOF-進取型 | 2023-10-13 | 至今 | 2年又70天 | 33.29% |
| 007273 | 鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-09-02 | 2024-05-17 | 258天 | -0.28% |
| 017379 | 鵬華長樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-穩(wěn)健型 | 2023-09-02 | 2024-05-17 | 258天 | -0.03% |
| 012784 | 鵬華養(yǎng)老2040五年持有混合發(fā)起式(FOF) | FOF-進取型 | 2023-03-11 | 至今 | 2年又286天 | 27.01% |
| 017381 | 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | FOF-均衡型 | 2023-03-11 | 至今 | 2年又286天 | 26.73% |
| 007271 | 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2023-03-11 | 至今 | 2年又286天 | 25.47% |
| 012512 | 嘉實養(yǎng)老2045五年持有期混合(FOF) | 其他 | 2021-06-25 | 2021-10-12 | 109天 | 3.18% |
| 010277 | 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2021-01-13 | 2021-10-12 | 272天 | 1.44% |
| 006245 | 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-08-05 | 2021-09-29 | 2年又56天 | 47.69% |
| 007188 | 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-25 | 2021-09-29 | 2年又158天 | 68.93% |
| 006307 | 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-03-06 | 2021-09-29 | 2年又208天 | 60.28% |
| 投資目標 | 在合理控制風險的前提下,通過優(yōu)選基金積極把握基金市場的投資機會,力求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包含QDII基金、香港互認基金、公開募集基礎設施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”))。為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可投資于境內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、港股通標的證券(包括股票和ETF)、存托憑證、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過合理判斷市場走勢,合理配置基金、股票、債券等投資工具的比例,通過定量和定性相結(jié)合的方法精選具有不同風險收益特征的基金,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 資產(chǎn)配置策略 在資產(chǎn)配置上,本基金將結(jié)合產(chǎn)品定位、風險收益特征以及基金管理人的長期資本市場觀點確定基金的資產(chǎn)配置方案。 首先,基金管理人將根據(jù)基金業(yè)績基準確定產(chǎn)品的風險收益特征。 其次,本基金通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎上對各大類資產(chǎn)的風險和預期收益率進行分析評估。 最后,結(jié)合本基金以及各資產(chǎn)類別的風險收益特征,并依據(jù)現(xiàn)代投資組合理論,制定基金、股票、存托憑證、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。本基金將密切關注市場風險的變化以及各資產(chǎn)類別的風險收益的相對變化趨勢,在業(yè)績比較基準所確定的產(chǎn)品風險收益特征基礎上,以收益風險比最大化為原則,適度調(diào)整本基金的資產(chǎn)配置比例。原則上,基金管理人參考公司投資決策委員會對大類資產(chǎn)進行評估,檢視大類資產(chǎn)的市場展望和中長期資本市場觀點是否發(fā)生改變,根據(jù)評估情況決定是否進行資產(chǎn)配置的動態(tài)再平衡。當資本市場發(fā)生重大變化且管理人認為將影響各類資產(chǎn)的預期時,管理人將根據(jù)實際情況調(diào)整資產(chǎn)配置比例。 股票及存托憑證投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘A股和港股的優(yōu)質(zhì)公司,構(gòu)建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機會;2)自下而上地評判企業(yè)的核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等以及其所提供的產(chǎn)品和服務是否契合未來行業(yè)增長的大趨勢,對企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個股。 本基金還將關注以下幾類港股通標的股票:1)在港股市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;2)具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司;3)港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價、分紅率等方面具有吸引力的投資標的。 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 基金投資策略(含港股通ETF) 在完成資產(chǎn)配置以后,本基金將主要通過優(yōu)選基金實踐資產(chǎn)配置的策略?；饍?yōu)選策略從定量和定性兩大維度展開,對基金及基金公司做出綜合性評價。對基金的評價包括風格評價和業(yè)績評價兩方面,重點衡量基金風格是否清晰穩(wěn)定、中長期業(yè)績及風險控制能力是否良好;對基金公司的評價主要從綜合實力、管理水平、運作合規(guī)等方面進行分析。 (1)基金業(yè)績評價和風格評價 基于投資范圍、投資策略以及實際投資組合等維度,對基金進行分類。本基金以同類基金為對象進行評價,并對各類基金進行評級和排序。考慮的主要因素包括: 基金的獲利能力:基金與其業(yè)績比較基準的歷史回報對比,績效指標分析(如期間凈值增長率、累計凈值增長率、分紅率等),風險調(diào)整后的績效指標分析(如Sharpe比率、Treynor指標和Jensen指標等); 基金的風險衡量:主要考察基金凈值波動率、最大回撤、風格偏離等維度; 基金的風格:基于合同契約和實際比較基準的擬合等考察基金風格是否清晰。 (2)基金公司綜合評價 對于基金公司的綜合評價,依據(jù)主要來自于調(diào)研、公司刊物和公開信息?？紤]的主要因素包括: 綜合實力:主要包括基金公司的總資產(chǎn)、總資產(chǎn)增長率和加權(quán)凈值收益率; 管理水平:主要包括發(fā)起人構(gòu)成、風險控制機制、高級管理人員素質(zhì)、基金經(jīng)理的穩(wěn)定性及從業(yè)經(jīng)驗等、研究人員的穩(wěn)定性及從業(yè)經(jīng)驗等; 運作合規(guī):主要考察基金公司或基金經(jīng)理運作合規(guī)情況。 本基金將依據(jù)基金評價結(jié)果,挑選出基礎庫,并在基礎庫基礎上,依據(jù)基金公司評價結(jié)果及基金評價深度報告、盡調(diào)報告等,構(gòu)建優(yōu)先庫。在基礎庫和優(yōu)先庫中優(yōu)選標的,構(gòu)建本基金組合基金庫。基金庫將進行定期維護和不定期維護,按照出庫入庫標準,實現(xiàn)基金庫的動態(tài)調(diào)整。 公募REITs投資策略 本基金可投資公募REITs。本基金將綜合考量宏觀經(jīng)濟運行情況、基金資產(chǎn)配置策略、公募REITs底層資產(chǎn)運營情況、流動性及估值水平等因素,對公募REITs的投資價值進行深入研究,精選出具有較高投資價值的公募REITs進行投資。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,但本基金并非必然投資公募REITs。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將綜合運用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置進行資產(chǎn)支持證券的投資組合管理,并根據(jù)信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調(diào)整投資策略,嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同的約定,在保證本金安全和基金資產(chǎn)流動性的基礎上獲得穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金債券投資將采取久期策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個券選擇策略、信用策略等積極投資策略,自上而下地管理組合的久期,靈活地調(diào)整組合的券種搭配,同時精選個券,以增強組合的持有期收益。 本基金可投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具債權(quán)和股權(quán)雙重屬性,本基金將通過對目標公司股票的投資價值分析和債券價值分析綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,紅利再投資的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一份額類別每份基金份額享有同等分配權(quán); 5、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并經(jīng)履行適當程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,其預期風險水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金和債券型基金中基金。 若本基金投資港股通標的證券,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
鵬華易選穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)A(025950) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
鵬華易選穩(wěn)健3個月持有期混合(FOF)A(025950) - 基金公告
- 鵬華基金管理有限公司關于調(diào)整旗下公募基金風險等級評估方式與標準相關事項的公告2025-12-18
- 鵬華基金管理有限公司關于鵬華易選穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF)調(diào)整募集...2025-12-12
- 鵬華基金管理有限公司高級管理人員變更公告2025-12-02
- 鵬華基金管理有限公司高級管理人員變更公告_22025-12-02
- 鵬華基金管理有限公司關于新增人民幣直銷資金專戶的公告2025-11-19