| 基金全稱 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強C |
| 基金代碼 | 025006（前端） | 基金類型 | 指數型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強C(025006) - 基金經理
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| 姓名 | 張海濤 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-18 |
張海濤先生:中國國籍,研究生學歷。曾任華夏基金管理有限公司資產配置部研究員,北京源峰私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)研究部研究員。2024年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任基金經理助理兼研究員,2025年1月任泰信中證200指數證券投資基金基金經理,2025年1月任泰信優(yōu)勢增長靈活配置混合型證券投資基金基金經理,2025年1月任泰信雙息雙利債券型證券投資基金基金經理,2025年1月任泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年1月9日任泰信中證200指數證券投資基金、泰信優(yōu)勢增長靈活配置混合型證券投資基金基金經理、泰信雙息雙利債券型證券投資基金基金經理、泰信鑫瑞債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年6月13日擔任泰信智選量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2025年10月21日擔任泰信中證A500指數增強型證券投資基金基金經理。2025年12月任泰信中證全指自由現金流指數型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025005 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強A | 指數型-股票 | 2025-12-18 | 至今 | 7天 | |
| 025006 | 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強C | 指數型-股票 | 2025-12-18 | 至今 | 7天 | |
| 025003 | 泰信中證全指自由現金流指數A | 指數型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 23天 | 0.60% |
| 025004 | 泰信中證全指自由現金流指數C | 指數型-股票 | 2025-12-02 | 至今 | 23天 | 0.59% |
| 023981 | 泰信中證A500指數增強A | 指數型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 65天 | 2.45% |
| 023982 | 泰信中證A500指數增強C | 指數型-股票 | 2025-10-21 | 至今 | 65天 | 2.37% |
| 013033 | 泰信智選量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2025-06-13 | 至今 | 195天 | 14.86% |
| 013034 | 泰信智選量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2025-06-13 | 至今 | 195天 | 14.58% |
| 024181 | 泰信雙息雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-12 | 至今 | 196天 | 4.02% |
| 290005 | 泰信優(yōu)勢增長混合 | 混合型-靈活 | 2025-01-09 | 至今 | 350天 | 5.51% |
| 290003 | 泰信雙息雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 350天 | 9.16% |
| 013614 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 350天 | 2.50% |
| 013615 | 泰信鑫瑞債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2025-01-09 | 至今 | 350天 | 2.32% |
| 290010 | 泰信中證200指數 | 指數型-股票 | 2025-01-09 | 至今 | 350天 | 29.29% |
| 投資目標 | 本基金為股票指數增強型基金,在力求對上證科創(chuàng)板綜合指數進行有效跟蹤的基礎上,通過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括標的指數的成份股(包括存托憑證)、備選成份股(包括存托憑證)、其他國內依法發(fā)行上市的股票(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票和存托憑證)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款以及其他銀行存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定,參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數增強型產品,在標的指數成份股權重的基礎上根據量化模型對行業(yè)配置及個股權重等進行主動調整,力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,在控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數的投資收益。 如果標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數編制機構暫未作出調整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調整。 股票投資策略 本基金為股票指數增強型基金,在標的指數成份股權重的基礎上根據量化模型對行業(yè)配置及個股權重等進行主動調整,力爭在控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的基礎上獲取超越標的指數的投資收益。指數增強量化投資策略主要運用不斷迭代的量化模型構建投資組合,同時優(yōu)化組合交易并嚴格控制組合風險。本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差過大的風險。本基金將根據投資組合相對標的指數的暴露度等因素的分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調整投資組合,力求將跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制在目標范圍內。 對于存托憑證投資,本基金將一并納入量化選股以及組合構建體系之中。 參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略 本基金可在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素基礎上,參與融資業(yè)務。為更好地實現投資目標,在加強風險防范并遵守審慎經營原則的前提下,本基金可根據投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書中更新。 資產支持證券投資策略 本基金將深入分析資產支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,并且結合債券市場宏觀分析的結果,評估資產利率風險、違約風險、流動性風險和提前償付風險。綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 國債期貨投資策略 本基金在國債期貨投資中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以對沖投資組合的風險、提高組合收益。 股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將以控制風險為原則,以套期保值為目的,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,并按照中國金融期貨交易所套期保值管理的有關規(guī)定執(zhí)行。 股票期權投資策略 本基金投資股票期權將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的。股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產增值、控制下跌風險、實現保值和鎖定收益。 債券投資策略 本基金通過對國內外宏觀經濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 對于國債、央行票據等非信用類債券,本基金將根據宏觀經濟變量和宏觀經濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種。對于信用類債券,本基金將根據發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 可轉換債券(含交易分離可轉債)兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D換債券的選擇結合其債性和股性特征,在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報。 可交換債券是一種風險收益特性與可轉換債券相類似的債券品種。兩者相同點在于都可以以特定價格轉換成公司的股票;而區(qū)別在于同一轉股標的的可交換債券和可轉換債券的發(fā)行主體不同,可交換債券的轉股標的是發(fā)行人所持有的其他公司股票,而可轉換債券的轉股標的為發(fā)行人自身股票。因此,在條款博弈、債性分析屬性等方面,兩者還存在著差異。本基金將通過對目標公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權價值等綜合分析,進行投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可對基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率或基金的可供收益分配利潤進行評價,在符合收益分配相關規(guī)定的前提下,基金管理人可進行收益分配。 2、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權,由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為股票指數增強型基金,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金通過指數化投資,爭取獲得與標的指數相似的總回報,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強C(025006) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強C(025006) - 基金公告
- 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金招募說明書2025-12-18
- 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-18
- 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金(泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強C份額)基...2025-12-18
- 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金基金合同2025-12-18
- 泰信上證科創(chuàng)板綜合指數增強型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-12-18