| 基金全稱 | 格林上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 格林上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C |
| 基金代碼 | 023680（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月04日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書》 |
格林上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C(023680) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 鄭中華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-14 |
鄭中華先生:中國(guó)國(guó)籍,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)博士。歷任美國(guó)友邦保險(xiǎn)有限公司北京分公司業(yè)務(wù)主任、興業(yè)銀行總行投資銀行部研究處宏觀及策略研究員,2017年5月加入英大基金管理有限公司權(quán)益投資部,曾任權(quán)益投資部宏觀策略研究員、基金經(jīng)理、部門總助。2019年11月25日至2023年2月8日任英大領(lǐng)先回報(bào)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任英大策略優(yōu)選混合型證券投資基金(A類:001607、C類:001608)、英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金(A類:003446、C類:003447)、英大睿盛靈活配置混合型證券投資基金(A類:003713,C類:003714)、英大國(guó)企改革主題股票型證券投資基金(001678)基金經(jīng)理助理。2023年2月8日離任英大靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年2月加入格林基金,現(xiàn)任總經(jīng)理助理、權(quán)益投資總監(jiān),格林宏觀回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2024年5月28日起任職),格林研究?jī)?yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年5月23日起任職)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023680 | 格林上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 023679 | 格林上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 011977 | 格林研究?jī)?yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-23 | 至今 | 274天 | 44.25% |
| 011978 | 格林研究?jī)?yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-23 | 至今 | 274天 | 43.83% |
| 020063 | 格林宏觀回報(bào)混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又269天 | 81.69% |
| 020062 | 格林宏觀回報(bào)混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又269天 | 83.10% |
| 001608 | 英大策略優(yōu)選C | 混合型-靈活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 38.39% |
| 003447 | 英大睿鑫C | 混合型-靈活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 21.94% |
| 003714 | 英大睿盛C | 混合型-靈活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 52.85% |
| 003713 | 英大睿盛A | 混合型-靈活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 52.89% |
| 001607 | 英大策略優(yōu)選A | 混合型-靈活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 38.56% |
| 003446 | 英大睿鑫A | 混合型-靈活 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 22.02% |
| 001678 | 英大國(guó)企改革A | 股票型 | 2020-05-29 | 2020-09-30 | 124天 | 31.47% |
| 000458 | 英大領(lǐng)先回報(bào)A | 混合型-靈活 | 2019-11-25 | 2023-02-08 | 3年又76天 | 72.31% |
| 001270 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式A | 混合型-靈活 | 2019-03-14 | 2023-02-08 | 3年又332天 | 76.84% |
| 001271 | 英大靈活配置混合型發(fā)起式B | 混合型-靈活 | 2019-03-14 | 2023-02-08 | 3年又332天 | 73.09% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力求對(duì)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的指數(shù)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金的投資范圍還可包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,主要利用量化選股模型,在保持對(duì)標(biāo)的指數(shù)緊密跟蹤的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越目標(biāo)指數(shù)的投資收益。 (1)指數(shù)化被動(dòng)投資策略 本基金的投資組合以成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重為基礎(chǔ),通過(guò)控制股票組合中各股票相對(duì)其在標(biāo)的指數(shù)中權(quán)重的偏離,實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的控制,進(jìn)行指數(shù)化投資。 本基金力求控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年化跟蹤誤差不超過(guò)8%。 (2)量化增強(qiáng)投資策略 基金管理人使用自主研發(fā)的量化選股策略,將金融市場(chǎng)大數(shù)據(jù)挖掘與數(shù)量化模型相結(jié)合,在廣泛的數(shù)據(jù)采集、清洗以及嚴(yán)密的數(shù)量統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上,進(jìn)行個(gè)股篩選構(gòu)建出股票增強(qiáng)組合。增強(qiáng)性投資會(huì)加大投資組合相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的偏離度,因此本基金將對(duì)投資組合“跟蹤誤差”指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控與評(píng)估,進(jìn)而對(duì)增強(qiáng)性投資加以約束。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票,本基金將結(jié)合公司基本面、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可以依照相關(guān)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),將綜合分析市場(chǎng)情況、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等條件,合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書中更新,而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值和流動(dòng)性管理為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。 本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 本基金的債券投資采取主動(dòng)的投資管理方式,獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的投資收益,以實(shí)現(xiàn)在一定程度上規(guī)避股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)的流動(dòng)性。 其中,可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購(gòu)。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于基金費(fèi)用的不同,不同類別的基金份額在收益分配數(shù)額方面可能有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見(jiàn)屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金還可投資港股通標(biāo)的股票,可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
格林上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C(023680) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |