方正證券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產配置詳情
其他公司旗下基金資產配置詳情查詢：
方正證券 2023年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970018 | 方正證券金港灣六個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.10% | 113.43% | 25.03% | 0.88 |
| 2 | 970019 | 方正證券金港灣六個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.10% | 113.43% | 25.03% | 0.88 |
| 3 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.08% | 94.68% | 5.99% | 0.33 |
| 4 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.08% | 94.68% | 5.99% | 0.33 |
| 5 | 970116 | 方正證券現金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.33% | 50.98% | 83.33 |
| 6 | 970150 | 方正證券鑫享三個月滾動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.42% | 2.10% | 2.07 |
| 7 | 970151 | 方正證券鑫享三個月滾動債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.42% | 2.10% | 2.07 |
方正證券 2023年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970018 | 方正證券金港灣六個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.33% | 102.08% | 6.56% | 1.41 |
| 2 | 970019 | 方正證券金港灣六個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.33% | 102.08% | 6.56% | 1.41 |
| 3 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.93% | 98.84% | 4.79% | 0.42 |
| 4 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.93% | 98.84% | 4.79% | 0.42 |
| 5 | 970116 | 方正證券現金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 43.69% | 56.69% | 82.95 |
| 6 | 970150 | 方正證券鑫享三個月滾動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.41% | 1.76% | 3.32 |
| 7 | 970151 | 方正證券鑫享三個月滾動債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.41% | 1.76% | 3.32 |
方正證券 2023年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.84% | - | 11.38% | 8.61 |
| 2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.84% | - | 11.38% | 8.61 |
| 3 | 970018 | 方正證券金港灣六個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.82% | 105.93% | 11.77% | 1.71 |
| 4 | 970019 | 方正證券金港灣六個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.82% | 105.93% | 11.77% | 1.71 |
| 5 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.50% | 95.11% | 10.62% | 0.59 |
| 6 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.50% | 95.11% | 10.62% | 0.59 |
| 7 | 970116 | 方正證券現金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.77% | 58.01% | 97.23 |
| 8 | 970150 | 方正證券鑫享三個月滾動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.11% | 1.58% | 5.86 |
| 9 | 970151 | 方正證券鑫享三個月滾動債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.11% | 1.58% | 5.86 |
方正證券 2023年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2023-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970009 | 方正證券金立方一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.42% | - | 10.03% | 9.09 |
| 2 | 970010 | 方正證券金立方一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.42% | - | 10.03% | 9.09 |
| 3 | 970018 | 方正證券金港灣六個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.72% | 85.98% | 14.14% | 2.00 |
| 4 | 970019 | 方正證券金港灣六個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.72% | 85.98% | 14.14% | 2.00 |
| 5 | 970052 | 方正鑫悅一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.84% | 100.99% | 11.59% | 0.80 |
| 6 | 970053 | 方正鑫悅一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.84% | 100.99% | 11.59% | 0.80 |
| 7 | 970116 | 方正證券現金港貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 49.95% | 53.80% | 97.36 |
| 8 | 970150 | 方正證券鑫享三個月滾動債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.29% | 2.95% | 1.36 |
| 9 | 970151 | 方正證券鑫享三個月滾動債券E | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 119.29% | 2.95% | 1.36 |