中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 0.19 0.40 18.04 20.61
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.01 2.33 17.86 18.90
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 0.02 0.15 4.64 3.38
4 900009 中信證券成長動力A 詳情 0.06 0.10 2.02 4.07
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 - 0.27 9.33 16.47
6 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 - 0.12 1.84 2.69
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.35 5.25 6.52
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.13 0.07 6.05 4.82
9 900015 中信證券債券增強A 詳情 0.00 0.20 0.30 0.30
10 900017 中信增益十八個月持有債券A 詳情 - 0.01 0.05 0.05

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中信證券資產(chǎn)管理 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 0.09 0.76 18.25 21.37
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.22 3.90 20.19 21.71
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 0.03 0.26 4.77 3.87
4 900009 中信證券成長動力A 詳情 0.14 0.10 2.05 4.01
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 - 0.53 9.59 14.24
6 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 - 0.05 1.96 3.05
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.01 0.01 5.60 6.99
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.07 0.08 6.00 4.67
9 900015 中信證券債券增強A 詳情 0.00 0.01 0.50 0.50
10 900017 中信增益十八個月持有債券A 詳情 - 0.00 0.05 0.06

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中信證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 0.10 0.94 18.93 26.21
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 0.14 0.01 23.87 25.82
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 0.04 0.41 4.99 3.89
4 900009 中信證券成長動力A 詳情 0.02 0.06 2.01 4.59
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 - 0.46 10.13 19.06
6 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 - 0.10 2.01 3.54
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.02 5.60 7.84
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.03 0.11 6.01 5.39
9 900015 中信證券債券增強A 詳情 0.00 0.03 0.51 0.52
10 900017 中信增益十八個月持有債券A 詳情 - 0.00 0.06 0.06

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中信證券資產(chǎn)管理 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 0.14 1.25 19.77 24.78
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 2.24 0.01 23.74 25.19
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 0.07 0.20 5.36 4.70
4 900009 中信證券成長動力A 詳情 0.02 0.07 2.05 4.17
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 - 0.56 10.58 17.69
6 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 - 0.06 2.11 3.53
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.96 0.00 5.61 7.44
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.06 0.15 6.10 5.21
9 900015 中信證券債券增強A 詳情 0.00 0.01 0.54 0.55
10 900017 中信增益十八個月持有債券A 詳情 - 0.00 0.06 0.06

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