中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中信證券資產(chǎn)管理 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 0.34 1.75 20.88 32.40
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 2.26 0.02 21.51 23.38
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 0.13 0.31 5.49 5.55
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 0.02 0.38 2.11 5.32
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 0.71 11.14 22.09
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.10 2.17 4.46
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 4.27 0.01 4.66 7.22
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.05 0.17 6.18 6.66
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 0.28 0.02 0.55 0.57
10 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 - 0.00 0.06 0.06

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 0.81 3.33 22.30 34.36
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 18.57 0.02 19.26 20.71
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 0.14 2.58 5.67 6.90
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 0.04 0.65 2.47 5.85
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 1.15 11.86 22.16
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.20 2.27 4.46
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.00 0.40 0.59
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 0.13 0.36 6.30 6.40
9 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 - 0.01 0.06 0.06
10 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 0.42 0.42 2.57 2.76

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 1.75 3.61 24.82 43.25
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 - 0.00 0.71 0.75
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 0.16 1.00 8.11 10.17
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 0.26 0.80 3.09 7.27
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 0.70 13.00 27.80
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.10 2.47 5.59
7 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 - 0.01 0.07 0.07
8 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 0.22 3.43 2.58 2.73
9 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 - 0.05 0.30 0.39
10 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 - 0.02 1.01 0.89

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 9.38 9.21 26.68 43.91
2 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 2.10 6.49 8.95 9.46
3 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 2.30 0.15 3.63 8.22
4 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 - 1.71 13.71 28.80
5 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 - 0.34 2.57 5.45
6 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 0.13 1.52 5.79 6.05
7 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 - 0.05 0.35 0.43
8 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 3.65 0.73 3.67 4.41
9 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 4.37 1.56 3.88 4.63
10 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 - 3.87 0.80 0.84

顯示全部基金明細(xì)>>

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019