方正證券股份有限公司
FOUNDER SECURITIES CO., LTD.
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方正證券 2025年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-07-24
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正證券 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970116 | 方正證券現(xiàn)金港貨幣 | 詳情 | 6,420.64 | 5,857.42 | 91.23% | 341.91 | 5.33% | - | - | 136.95 | 2.13% |
| 2 | 970150 | 方正證券鑫享三個月滾動債券C | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 970151 | 方正證券鑫享三個月滾動債券E | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |