金融街證券股份有限公司
Financial Street Securities Co., Limited
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金融街證券 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970183 | 恒泰現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 270.14 | 134.93 | 49.95% | 22.49 | 8.32% | - | - | 89.95 | 33.30% |
金融街證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970183 | 恒泰現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 126.38 | 62.37 | 49.35% | 10.40 | 8.23% | - | - | 41.58 | 32.90% |