國元證券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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國元證券 2025年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 388.92 285.10 73.31% 57.02 14.66% - - - -
2 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 115.30 65.31 56.64% 21.77 18.88% - - 12.75 11.06%
3 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 115.30 65.31 56.64% 21.77 18.88% - - 12.75 11.06%
4 970157 國元元增利貨幣 詳情 819.06 556.47 67.94% 41.60 5.08% - - 207.99 25.39%